ELLIPSA SAS
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSA SAS |
| Siren | 384972212 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40774 |
| Numéro de Gestion | 2013B07578 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361 154.00 | 5 809 171.00 | 2 551 983.00 | 2 609 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 057.00 | 66 057.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 151 958.00 | 145 647.00 | 6 311.00 | 10 699.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 297.00 | 37 297.00 | 37 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 640 465.00 | 6 020 874.00 | 2 619 591.00 | 2 666 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 900.00 | 302 900.00 | 359 954.00 | |
BZ Autres créances | 492 082.00 | 492 082.00 | 545 845.00 | |
CF Disponibilités | 49 078.00 | 49 078.00 | 1 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 844 060.00 | 844 060.00 | 907 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 484 525.00 | 6 020 874.00 | 3 463 651.00 | 3 573 304.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 43 120.00 | 43 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 903 663.00 | 883 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 660.00 | 20 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 124 443.00 | 946 783.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 495.00 | 307 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 555.00 | 434 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 159.00 | 1 739 346.00 | ||
EA Autres dettes | 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 194 208.00 | 2 481 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 651.00 | 3 573 304.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 321 431.00 | 9 400.00 | 1 330 831.00 | 1 602 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 431.00 | 9 400.00 | 1 330 831.00 | 1 602 807.00 |
FN Production immobilisée | 797 260.00 | 895 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 094.00 | 2 499 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 497.00 | 3 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 619.00 | 495 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 320.00 | 47 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 029.00 | 912 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 839.00 | 450 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 858 971.00 | 872 122.00 | ||
GE Autres charges | 248.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 275.00 | 2 782 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -268 181.00 | -283 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 204.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 204.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 204.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 181.00 | -290 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 190.00 | 10 543.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 190.00 | 60 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 292.00 | 5 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | 7 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 897.00 | 53 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -225 944.00 | -257 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 283.00 | 2 559 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 623.00 | 2 539 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 660.00 | 20 534.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 629 950.00 | 797 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 958.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 297.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 205.00 | 15 000.00 | 797 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 958.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 640 465.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020 644.00 | 854 583.00 | 5 875 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 259.00 | 4 387.00 | 145 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161 903.00 | 858 971.00 | 6 020 874.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 297.00 | 37 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 221 162.00 | |||
VB T. V. A. | 80 712.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 976.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 206.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 026.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 279.00 | 794 982.00 | 37 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 555.00 | 315 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 302.00 | 149 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 359.00 | 1 191 359.00 | ||
VW T.V.A. | 128 503.00 | 128 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 995.00 | 101 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 495.00 | 307 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 208.00 | 2 194 208.00 | ||