NOIRAM
Dépôt
| Dénomination | NOIRAM |
| Siren | 384987426 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/004153 |
| Numéro de Gestion | 1992B80044 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07130 SOYONS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | ||
AH Fonds commercial | 465 185.00 | 465 185.00 | 465 185.00 | |
AP Constructions | 2 804 245.00 | 828 420.00 | 1 975 825.00 | 2 145 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 075.00 | 954 892.00 | 876 183.00 | 1 065 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 895.00 | 167 969.00 | 92 926.00 | 125 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 199.00 | 123 199.00 | 122 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 487 876.00 | 1 954 558.00 | 3 533 318.00 | 3 925 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | 1 615.00 | 2 953.00 | |
BT Marchandises | 1 291 801.00 | 1 291 801.00 | 1 418 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 964.00 | 12 689.00 | 144 275.00 | 121 985.00 |
BZ Autres créances | 420 091.00 | 420 091.00 | 285 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 616.00 | 52 616.00 | 38 518.00 | |
CF Disponibilités | 1 699 243.00 | 1 699 243.00 | 334 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 127.00 | 153 127.00 | 154 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 775 457.00 | 12 689.00 | 3 762 768.00 | 2 356 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 333.00 | 1 967 247.00 | 7 296 086.00 | 6 281 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | ||
DG Autres réserves | 685 241.00 | 685 241.00 | ||
DH Report à nouveau | -804 579.00 | -433 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 286.00 | -371 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 296.00 | 284 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 062.00 | 2 362 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 021.00 | 335 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 230.00 | 2 813 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 291.00 | 414 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | ||
EA Autres dettes | 22 210.00 | 19 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 140 790.00 | 5 997 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 086.00 | 6 281 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 425.00 | 4 212 115.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 881 630.00 | 21 881 630.00 | 20 359 843.00 | |
FD Production vendue biens | 16 829.00 | 16 829.00 | 13 775.00 | |
FG Production vendue services | 349 726.00 | 349 726.00 | 365 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 248 185.00 | 22 248 185.00 | 20 738 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 637.00 | 3 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 505.00 | 11 898.00 | ||
FQ Autres produits | 2 033.00 | 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 257 360.00 | 20 754 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 455 813.00 | 17 188 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 126 819.00 | 11 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 340.00 | 19 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 953.00 | -1 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 431 314.00 | 1 459 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 960.00 | 206 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 337.00 | 1 254 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 282.00 | 436 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 175.00 | 396 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 689.00 | 71.00 | ||
GE Autres charges | 2 243.00 | 7 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 360 924.00 | 20 980 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 564.00 | -225 602.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 774.00 | 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 774.00 | 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | 86.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 904.00 | 221 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 130.00 | -220 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -214 694.00 | -446 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 65 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 67 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 68 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 69 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -2 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 423.00 | -77 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 266 371.00 | 20 822 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 395 657.00 | 21 193 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 286.00 | -371 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 824.00 | 58 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 692.00 | 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 978.00 | 59 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 4 896 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 500.00 | 5 487 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 3 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 106.00 | 396 175.00 | 1 951 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 383.00 | 396 175.00 | 1 954 558.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 71.00 | 12 689.00 | 71.00 | 12 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 12 689.00 | 71.00 | 12 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 12 689.00 | 71.00 | 12 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 689.00 | 71.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 199.00 | 123 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | |||
UX Autres créances clients | 156 287.00 | |||
VB T. V. A. | 51 145.00 | |||
VC Groupe et associés | 165 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 106.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 381.00 | 853 381.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 496.00 | 593 131.00 | 1 185 692.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 939.00 | 13 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 230.00 | 3 903 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 838.00 | 93 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 958.00 | 237 958.00 | ||
VW T.V.A. | 56 321.00 | 56 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 173.00 | 227 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 082.00 | 297 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 210.00 | 22 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 790.00 | 5 497 425.00 | 1 185 692.00 | 457 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 553.00 | |||