SAMSIC RH
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC RH |
| Siren | 385052618 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10294 |
| Numéro de Gestion | 2002B00992 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 469.00 | 14 646.00 | 10 823.00 | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 9 658 668.00 | 9 658 668.00 | 9 658 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 285.00 | 1 039 130.00 | 942 155.00 | 693 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
CU Autres participations | 62 661 411.00 | 17 547 282.00 | 45 114 129.00 | 36 865 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 889 842.00 | 293 000.00 | 23 596 842.00 | 23 175 429.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 999.00 | 123 999.00 | 87 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 459 289.00 | 18 895 858.00 | 79 563 430.00 | 70 602 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | 1 553.00 | 1 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349 337.00 | 15 440.00 | 6 333 897.00 | 5 138 661.00 |
BZ Autres créances | 9 524 289.00 | 317 995.00 | 9 206 295.00 | 4 735 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 996 970.00 | |||
CF Disponibilités | 152 237.00 | 152 237.00 | 674 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 854.00 | 153 854.00 | 115 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 181 270.00 | 333 435.00 | 15 847 836.00 | 16 662 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284 985.00 | 284 985.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 925 543.00 | 19 229 293.00 | 95 696 250.00 | 87 264 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 552.00 | 267 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 697 410.00 | 12 697 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 224.00 | 26 224.00 | ||
DG Autres réserves | 31 312.00 | 31 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 831 052.00 | -6 493 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 700 941.00 | 1 662 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 490 504.00 | 8 191 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 377 668.00 | 645 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 377 668.00 | 645 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 237 572.00 | 74 401 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 930.00 | 1 420 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 218.00 | 1 330 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 144.00 | 39 019.00 | ||
EA Autres dettes | 904 139.00 | 1 138 584.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 856.00 | 97 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 828 078.00 | 78 428 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 696 250.00 | 87 264 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 108 260.00 | 9 108 260.00 | 7 468 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 108 260.00 | 9 108 260.00 | 7 468 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 513.00 | 211 689.00 | ||
FQ Autres produits | 196.00 | 1 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 969.00 | 7 681 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 467.00 | 195 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 173 695.00 | 3 523 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 762.00 | 43 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 955 161.00 | 747 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 185 494.00 | 554 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 724.00 | 131 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308.00 | 8.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 850 722.00 | 2 292 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 966 333.00 | 7 487 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 482 364.00 | 193 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 511 199.00 | 3 093 891.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 048.00 | 71 346.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 000.00 | 527 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 176 247.00 | 3 692 327.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 958.00 | 902.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 385 153.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 724 907.00 | 1 716 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 451 340.00 | 1 975 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 031 024.00 | 2 169 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 123.00 | 719 110.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 916.00 | 639 904.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401 039.00 | 1 359 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 652.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 073 941.00 | 1 587 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075 456.00 | 1 827 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 583.00 | -468 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 38 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 061 255.00 | 12 732 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 762 196.00 | 11 070 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 700 941.00 | 1 662 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 668 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 225 196.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 441.00 | 1 982 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 441.00 | 11 669 036.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 11 681.00 | 14 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 175.00 | 213 609.00 | 35 897.00 | 1 039 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 183.00 | 225 290.00 | 35 897.00 | 1 055 577.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 92 683.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 284 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 222.00 | 319 985.00 | 587 539.00 | 377 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 547 282.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 930 000.00 | 2 000 000.00 | 293 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 132.00 | 308.00 | 1 000.00 | 15 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 995.00 | 317 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433 237.00 | 7 734 680.00 | 994 200.00 | 18 173 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 078 459.00 | 8 054 664.00 | 1 581 739.00 | 18 551 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 308.00 | 26 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 019 357.00 | 617 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 562 539.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 889 842.00 | 9 367.00 | ||
UP Prêts | 115 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 123 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 349 337.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 710.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 041 417.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 964.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 156 321.00 | 16 036 847.00 | 24 119 474.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 237 572.00 | 85 237 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 930.00 | 1 772 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 559.00 | 243 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 639.00 | 1 533 639.00 | ||
VW T.V.A. | 901 879.00 | 901 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 141.00 | 30 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 144.00 | 74 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 574 081.00 | 574 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 058.00 | 330 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 128 856.00 | 128 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 828 079.00 | 5 590 507.00 | 85 237 572.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 954 657.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||