SERIM
Dépôt
| Dénomination | SERIM |
| Siren | 385100995 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43732 |
| Numéro de Gestion | 1992B01774 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | 752 310.00 | 1 534 426.00 | 1 659 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 6 540.00 | ||
AP Constructions | 1 996 479.00 | 932 614.00 | 1 063 865.00 | 1 155 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 858.00 | 492 316.00 | 373 542.00 | 444 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 942.00 | 72 337.00 | 24 605.00 | 19 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 712.00 | 164 712.00 | ||
AX Avances et acomptes | 80 969.00 | 80 969.00 | ||
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | 12 597.00 | 12 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 532 142.00 | 2 263 617.00 | 3 268 526.00 | 3 305 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 748.00 | 29 748.00 | 57 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 683.00 | 96 683.00 | 131 213.00 | |
BZ Autres créances | 1 738 342.00 | 1 738 342.00 | 2 290 266.00 | |
CF Disponibilités | 164 958.00 | 164 958.00 | 251 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 852.00 | 37 852.00 | 38 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 067 583.00 | 2 067 583.00 | 2 769 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 725.00 | 2 263 617.00 | 5 336 109.00 | 6 074 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 281.00 | 40 281.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 642.00 | 2 614 642.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
DG Autres réserves | 1 077 201.00 | 743 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 409.00 | 333 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 981 562.00 | 3 736 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 469.00 | 707 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 133.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 975.00 | 824 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 846.00 | 323 187.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 351.00 | 13 455.00 | ||
EA Autres dettes | 29 406.00 | 27 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 547.00 | 2 338 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 109.00 | 6 074 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 326.00 | 2 326.00 | 1 021.00 | |
FD Production vendue biens | 4 776 920.00 | 4 776 920.00 | 4 580 262.00 | |
FG Production vendue services | 117 714.00 | 117 714.00 | 108 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 960.00 | 4 896 960.00 | 4 689 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 838.00 | 251 261.00 | ||
FQ Autres produits | 4 900.00 | 6 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 972 698.00 | 4 947 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321.00 | 1 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 220.00 | 1 265 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 851.00 | 8 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 558.00 | 1 227 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 446.00 | 93 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 320 495.00 | 1 265 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 498.00 | 407 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 927.00 | 208 288.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 385.00 | 125 385.00 | ||
GE Autres charges | 60 855.00 | 61 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 753 554.00 | 4 664 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 143.00 | 282 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 154 698.00 | 166 073.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 722.00 | 166 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 525.00 | 35 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 525.00 | 35 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 197.00 | 130 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 340.00 | 413 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 811.00 | 68 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 797.00 | 66 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 727.00 | 146 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 231.00 | 5 182 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 821.00 | 4 848 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 409.00 | 333 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 049.00 | 292 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240 208.00 | 292 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 533.00 | 3 204 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 5 532 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 14 040.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 626 925.00 | 125 385.00 | 752 310.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 925.00 | 125 385.00 | 752 310.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 626 925.00 | 125 385.00 | 752 310.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | |||
UX Autres créances clients | 96 683.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 430.00 | |||
VB T. V. A. | 36 458.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 289.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 527 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 852.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 473.00 | 1 872 877.00 | 12 597.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 469.00 | 326 042.00 | 44 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 975.00 | 529 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 964.00 | 130 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 520.00 | 134 520.00 | ||
VW T.V.A. | 31 564.00 | 31 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 798.00 | 62 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 351.00 | 61 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 406.00 | 29 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 547.00 | 1 310 120.00 | 44 427.00 | |