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GROUPE LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX

Dépôt

DénominationGROUPE LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX
Siren385140926
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt2854
Numéro de Gestion2000B01227
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse50540 Isigny-le-Buat
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 225.00 11 442.00 1 783.00
AH Fonds commercial 256 490.00 25 541.00 230 948.00
AN Terrains 42 495.00 23 885.00 18 610.00
AP Constructions 172 173.00 110 148.00 62 025.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 54 301.00 41 000.00 13 301.00
AT Autres immobilisations corporelles 216 451.00 140 934.00 75 517.00
BH Autres immobilisations financières 1 052.00 1 052.00
BJ TOTAL (I) 756 187.00 352 950.00 403 237.00
BT Marchandises 1 288 481.00 1 288 481.00
BX Clients et comptes rattachés 1 516 140.00 82 847.00 1 433 293.00
BZ Autres créances 183 261.00 183 261.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 105.00 1 105.00
CF Disponibilités 156 008.00 156 008.00
CH Charges constatées d’avance 8 409.00 8 409.00
CJ TOTAL (II) 3 153 404.00 82 847.00 3 070 557.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 909 591.00 435 797.00 3 473 794.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00
DG Autres réserves 1 170 800.00
DH Report à nouveau 533.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 127 255.00
DK Provisions réglementées 25 517.00
DL TOTAL (I) 1 434 105.00
DP Provisions pour risques 34 692.00
DR TOTAL (IV) 34 692.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 232 678.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 814.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26 667.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 143 191.00
DY Dettes fiscales et sociales 502 859.00
EA Autres dettes 28 638.00
EB Produits constatés d’avance (2) 54 152.00
EC TOTAL (IV) 2 004 998.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 473 794.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 832 347.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 35 792.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 269 715.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 403 315.00 96 949.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 052.00
0G ACQUISITIONS Total Général 674 082.00 96 949.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 269 715.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 844.00 485 420.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 052.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 844.00 756 187.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 605.00 3 379.00 36 983.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 290 034.00 34 632.00 8 699.00 315 967.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 323 639.00 38 010.00 8 699.00 352 950.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 25 517.00
3Z Total Provisions réglementées 19 121.00 6 396.00 25 517.00
4A Provisions pour litiges 3 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 31 692.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 38 920.00 34 692.00 38 920.00 34 692.00
6T Sur comptes clients 63 791.00 21 425.00 2 369.00 82 847.00
7B Total Provisions pour dépréciation 63 791.00 21 425.00 2 369.00 82 847.00
7C TOTAL GENERAL 121 832.00 62 512.00 41 289.00 143 055.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 21 425.00 2 369.00
UJ ‐ Exceptionnelles 41 088.00 38 920.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 052.00
VA Clients douteux ou litigieux 130 260.00
UX Autres créances clients 1 385 880.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 415.00
VM Impôts sur les bénéfices 70 713.00
VB T. V. A. 38 669.00
VC Groupe et associés 11 387.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 59 077.00
VS Charges constatées d’avance 8 409.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 708 862.00 1 707 810.00 1 052.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 232 678.00 86 694.00 145 984.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 143 191.00 1 143 191.00
8C Personnel et comptes rattachés 165 613.00 165 613.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111 803.00 111 803.00
VW T.V.A. 194 917.00 194 917.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 527.00 30 527.00
VI Groupe et associés 16 814.00 16 814.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28 638.00 28 638.00
8L Produits constatés d’avance 54 152.00 54 152.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 978 331.00 1 832 347.00 145 984.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 80 425.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 226 350.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 29.00 29.00