PATRICK SOHIER S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PATRICK SOHIER S.A.S. |
| Siren | 385218805 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6858 |
| Numéro de Gestion | 1992B00164 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22600 Loudéac |
2019
2018
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 819.00 | 54 685.00 | 134.00 | 4 403.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 8 890.00 | 7 666.00 | 1 224.00 | 2 113.00 |
AP Constructions | 27 957.00 | 3 240.00 | 24 717.00 | 18 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 964.00 | 290 189.00 | 63 775.00 | 60 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 066.00 | 518 419.00 | 369 647.00 | 249 425.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | 8 992.00 | 9 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 683.00 | 874 199.00 | 529 484.00 | 405 162.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 971.00 | 79 131.00 | 1 946 840.00 | 2 492 638.00 |
BZ Autres créances | 461 155.00 | 461 155.00 | 418 520.00 | |
CF Disponibilités | 1 835 978.00 | 1 835 978.00 | 1 154 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 198.00 | 145 198.00 | 90 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 468 303.00 | 79 131.00 | 4 389 172.00 | 4 163 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 986.00 | 953 329.00 | 4 918 656.00 | 4 568 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 916 782.00 | 550 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 750.00 | 366 168.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 302.00 | 1 731.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 145.00 | 8 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 395 794.00 | 1 097 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 932.00 | 14 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 932.00 | 14 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 605.00 | 380 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 960.00 | 1 597 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 025.00 | 1 343 390.00 | ||
EA Autres dettes | 8 475.00 | 131 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 407 929.00 | 3 456 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 656.00 | 4 568 919.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 864.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 500.00 | 10 500.00 | 32.00 | |
FD Production vendue biens | 5 256.00 | 5 256.00 | ||
FG Production vendue services | 10 853 538.00 | 98 046.00 | 10 951 584.00 | 9 770 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 864 038.00 | 103 302.00 | 10 967 340.00 | 9 770 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 425.00 | 290 097.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 307 790.00 | 10 060 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 103.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 268.00 | 138 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 414 135.00 | 6 003 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 592.00 | 140 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 731 324.00 | 2 463 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 494.00 | 638 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 040.00 | 100 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 520.00 | 12 770.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 14 932.00 | ||
GE Autres charges | 158 122.00 | 134 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 751 597.00 | 9 646 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 192.00 | 414 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 044.00 | 1 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 453.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 044.00 | 1 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 173.00 | 4 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 173.00 | 4 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 130.00 | -2 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 063.00 | 411 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | 6 643.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 116.00 | 28 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 078.00 | 35 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | 3 131.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 828.00 | 8 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 385.00 | 11 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 308.00 | 23 624.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 596.00 | 18 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 409.00 | 49 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 911.00 | 10 097 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 056 161.00 | 9 731 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 750.00 | 366 168.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 676.00 | 471 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 472.00 | 324 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | -250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 528.00 | 324 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 1 278 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 207.00 | 1 403 683.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 416.00 | 4 269.00 | 54 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 950.00 | 195 771.00 | 2 207.00 | 819 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 366.00 | 200 040.00 | 2 207.00 | 874 199.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 21 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 317.00 | 12 828.00 | 21 145.00 | |
4A Provisions pour litiges | 39 932.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 932.00 | 100 000.00 | 114 932.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 306.00 | 25 520.00 | 15 695.00 | 79 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 306.00 | 25 520.00 | 23 695.00 | 79 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 555.00 | 138 348.00 | 23 695.00 | 215 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 520.00 | 23 695.00 | ||
UG ‐ Financières | 87 828.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | 8 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 932 008.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 830.00 | |||
VB T. V. A. | 35 831.00 | |||
VP Divers | 109 045.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 316.00 | 2 641 316.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 370.00 | 119 691.00 | 287 404.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 960.00 | 1 298 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 772 626.00 | 772 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 504.00 | 333 504.00 | ||
VW T.V.A. | 507 215.00 | 507 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 680.00 | 64 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 929.00 | 3 108 251.00 | 287 404.00 | 12 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 296.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 744.00 | |||