CACI
Dépôt
| Dénomination | CACI |
| Siren | 385254297 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54350 |
| Numéro de Gestion | 1992B04068 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 454 975.00 | 54 817 971.00 | 11 637 004.00 | 17 191 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 726 199.00 | 30 726 199.00 | 11 668 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | ||
CU Autres participations | 654 073 374.00 | 89 403 300.00 | 564 670 074.00 | 572 470 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 794 887.00 | 93 794 887.00 | 93 786 928.00 | |
BF Prêts | 19 826 888.00 | 19 826 888.00 | 20 021 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 865 558 752.00 | 144 903 699.00 | 720 655 052.00 | 715 138 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030 000.00 | 5 030 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | 58 658.00 | |
BZ Autres créances | 9 357 657.00 | 9 357 657.00 | 10 042 673.00 | |
CF Disponibilités | 1 676 272.00 | 1 676 272.00 | 6 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | 1 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 122 678.00 | 16 122 678.00 | 10 109 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 681 430.00 | 144 903 699.00 | 736 777 730.00 | 725 248 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 452 080.00 | 84 452 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 379 042.00 | 484 379 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 445 208.00 | 8 445 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 072 231.00 | 2 438 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 282 948.00 | 9 576 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 487 047.00 | 589 291 987.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 162 720.00 | 115 157 120.00 | ||
DO TOTAL (II) | 115 162 720.00 | 115 157 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 008 039.00 | 13 555 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971 784.00 | 5 198 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359.00 | 33 212.00 | ||
EA Autres dettes | 137 781.00 | 1 887 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 127 963.00 | 20 799 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 777 730.00 | 725 248 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 069.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 069.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 774 282.00 | 9 576 389.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 774 283.00 | 9 598 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 240 704.00 | 4 154 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 534 470.00 | 582 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 863 451.00 | 7 010 042.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 638 626.00 | 11 747 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -864 343.00 | -2 149 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 077 041.00 | 30 121 048.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 524 554.00 | 6 590 915.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 601 595.00 | 37 031 963.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 800 000.00 | 17 458 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 067 893.00 | 7 899 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 867 893.00 | 25 357 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 733 702.00 | 11 673 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 869 360.00 | 9 524 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 683 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 242.00 | 2 681 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 252.00 | 2 681 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 242.00 | 1 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 830.00 | -50 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 375 889.00 | 49 313 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 092 941.00 | 39 737 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 282 948.00 | 9 576 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 827 758.00 | 21 751 453.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 882 050.00 | 64 150 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 392 237.00 | 85 901 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 037.00 | 97 181 174.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 64 337 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 337 412.00 | 767 695 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 735 449.00 | 865 558 752.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 364 505.00 | 8 453 466.00 | 54 817 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 046 934.00 | 8 453 466.00 | 55 500 399.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 603 242.00 | 603 242.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 89 403 300.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 206 542.00 | 7 800 000.00 | 603 242.00 | 89 403 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 206 542.00 | 7 800 000.00 | 603 242.00 | 89 403 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 603 242.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 800 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 826 888.00 | 19 826 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 658.00 | |||
VP Divers | 13 276.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 490.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243 295.00 | 29 243 295.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 008 039.00 | 8 039.00 | 28 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971 784.00 | 10 971 784.00 | ||
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 781.00 | 137 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 127 963.00 | 11 127 963.00 | 28 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550 000.00 | |||