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HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER

Dépôt

DénominationHOTEL RESTAURANT LE FRUITIER
Siren385262878
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt4740
Numéro de Gestion2000B00986
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50800 Villedieu-les-Poêles Rouffigny
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 107 376.00 80 653.00 26 723.00 47 233.00
CU Autres participations 2 717 163.00 2 717 163.00 2 717 163.00
BH Autres immobilisations financières 15.00 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 2 824 554.00 80 653.00 2 743 901.00 2 764 411.00
BX Clients et comptes rattachés 900.00 900.00
BZ Autres créances 382 798.00 363 471.00 19 327.00 35 737.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 324 904.00 1 324 904.00 1 319 937.00
CF Disponibilités 418 466.00 418 466.00 142 825.00
CJ TOTAL (II) 2 127 068.00 363 471.00 1 763 597.00 1 498 498.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 951 622.00 444 124.00 4 507 498.00 4 262 909.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 031 900.00 1 031 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 62 483.00 62 483.00
DD Réserve légale (1) 103 190.00 103 190.00
DG Autres réserves 1 390 849.00 1 202 321.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 182 778.00 237 088.00
DL TOTAL (I) 2 771 199.00 2 636 981.00
DT Autres emprunts obligataires 22 426.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 673 585.00 1 568 481.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 817.00 7 719.00
DY Dettes fiscales et sociales 48 598.00 15 844.00
EA Autres dettes 6 299.00 11 456.00
EC TOTAL (IV) 1 736 298.00 1 625 927.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 507 498.00 4 262 909.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 78 901.00 78 901.00 72 853.00
FJ Chiffres d’affaires nets 78 901.00 78 901.00 72 853.00
FN Production immobilisée 291.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 243.00
FQ Autres produits 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 80 155.00 73 144.00
FW Autres achats et charges externes 7 687.00 8 167.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 896.00 910.00
FY Salaires et traitements 49 743.00 43 737.00
FZ Charges sociales 17 936.00 16 705.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 483.00 483.00
GE Autres charges 3.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 76 747.00 70 006.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 408.00 3 138.00
GJ Produits financiers de participations 248 001.00 274 992.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 58 414.00 60 745.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 65 928.00
GP Total des produits financiers (V) 372 343.00 335 737.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 20 027.00 20 027.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 366.00 13 170.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 19 147.00
GU Total des charges financières (VI) 31 393.00 52 344.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 340 950.00 283 393.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 344 358.00 286 531.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 89 982.00 12 386.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 89 982.00 12 386.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -89 982.00 -12 386.00
HK Impôts sur les bénéfices 71 598.00 37 057.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 452 499.00 408 880.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 269 721.00 171 793.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 182 778.00 237 088.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107 376.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 717 178.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 824 554.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107 376.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 717 178.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 824 554.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 60 143.00 20 510.00 80 653.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 60 143.00 20 510.00 80 653.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 273 489.00 89 982.00 363 471.00
7B Total Provisions pour dépréciation 273 489.00 89 982.00 363 471.00
7C TOTAL GENERAL 273 489.00 89 982.00 363 471.00
UJ ‐ Exceptionnelles 89 982.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15.00
UX Autres créances clients 900.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 448.00
VB T. V. A. 2 353.00
VP Divers 1 052.00
VC Groupe et associés 378 946.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 383 713.00 383 698.00 15.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 817.00 7 817.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 273.00 6 273.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 148.00 8 148.00
8E Impôts sur les bénéfices 32 829.00 32 829.00
VW T.V.A. 1 348.00 1 348.00
VI Groupe et associés 1 673 585.00 1 673 585.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 299.00 6 299.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 736 298.00 1 736 298.00