SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL |
| Siren | 385272018 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 382 |
| Numéro de Gestion | 1992D00125 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82102 Castelsarrasin Cedex |
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 698.00 | 537 618.00 | 134 080.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 032.00 | 715 032.00 | ||
AN Terrains | 4 452 182.00 | 751 514.00 | 3 700 667.00 | |
AP Constructions | 34 750 888.00 | 20 009 611.00 | 14 741 277.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430 854.00 | 8 480 534.00 | 3 950 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221 250.00 | 2 903 259.00 | 1 317 991.00 | |
AV Immobilisations en cours | 825 661.00 | 825 661.00 | ||
CU Autres participations | 14 261 134.00 | 2 745 491.00 | 11 515 643.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 029.00 | 111 029.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 181 897.00 | 181 897.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 569.00 | 41 569.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 663 198.00 | 36 143 060.00 | 36 520 138.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 971.00 | 5 971.00 | ||
BT Marchandises | 12 579 343.00 | 99 731.00 | 12 479 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 861 929.00 | 1 794 143.00 | 20 067 785.00 | |
BZ Autres créances | 2 904 569.00 | 2 904 569.00 | ||
CF Disponibilités | 655 588.00 | 655 588.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 234 698.00 | 234 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 242 100.00 | 1 893 875.00 | 36 348 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 905 298.00 | 38 036 935.00 | 72 868 362.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 182 456.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 469 852.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 275.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 409 096.00 | |||
DG Autres réserves | 12 112 115.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 992 105.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 228 613.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 228 613.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 240 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 977.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 449.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 879.00 | |||
EA Autres dettes | 9 943 879.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 647 643.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 868 362.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 988 078.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 604 870.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 441 330.00 | 436 705.00 | 98 878 036.00 | |
FG Production vendue services | 1 111 088.00 | 1 111 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 552 418.00 | 436 705.00 | 99 989 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 425 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 784 199.00 | |||
FQ Autres produits | 58.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 198 888.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 370 478.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 500 975.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 165.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 873 123.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 455.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 617 905.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 266 426.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 273 183.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707 496.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 970.00 | |||
GE Autres charges | 86 689.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 143 871.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 016.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 98 987.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 014.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 471 257.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 678.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 967 937.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 823 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 823 119.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144 817.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 834.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 472.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 802.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 564.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 326.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 475.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 249 627.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 030 317.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 310.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 917.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 181.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 419.00 | 100 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 703 298.00 | 2 164 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357 689.00 | 1 238 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 458 407.00 | 3 504 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 269.00 | 1 386 730.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 457.00 | 56 680 837.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 14 595 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 726.00 | 72 663 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 628.00 | 34 291.00 | 111 269.00 | 1 252 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084 422.00 | 2 238 892.00 | 178 396.00 | 32 144 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 414 051.00 | 2 273 183.00 | 289 665.00 | 33 397 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 228 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194 642.00 | 33 970.00 | 1 228 613.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 745 491.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 114 328.00 | 5 354.00 | 19 951.00 | 99 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725 067.00 | 702 142.00 | 633 066.00 | 1 794 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971 565.00 | 707 496.00 | 1 039 695.00 | 4 639 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166 208.00 | 741 466.00 | 1 039 695.00 | 5 867 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 741 466.00 | 653 017.00 | ||
UG ‐ Financières | 386 678.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 111 029.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 569.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794 143.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 067 785.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | |||
VB T. V. A. | 104 508.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | |||
VP Divers | 31 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 295.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 234 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 153 796.00 | 23 910 321.00 | 1 243 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 625 586.00 | 14 625 586.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 614 872.00 | 2 955 306.00 | 8 126 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 977.00 | 5 386 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 565.00 | 1 503 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 822.00 | 549 822.00 | ||
VW T.V.A. | 199 578.00 | 199 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 482.00 | 751 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 879.00 | 71 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943 879.00 | 9 943 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 647 643.00 | 35 988 078.00 | 8 126 498.00 | 2 533 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 049 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610 871.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 009.00 | |||
YT Sous‐traitance | 184 059.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 997 797.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 061.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 509.00 | |||
ST Autres comptes | 5 299 695.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 873 123.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 238 984.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777 471.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016 455.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 010 104.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 112 695.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 174.00 | ||