ELIOR ORLY SUD
Dépôt
| Dénomination | ELIOR ORLY SUD |
| Siren | 385312020 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10174 |
| Numéro de Gestion | 2016B08540 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 316.00 | 1 500 219.00 | 425 096.00 | 588 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 860.00 | 1 908 673.00 | 887 187.00 | 1 206 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 634.00 | 84 634.00 | 6 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 807 112.00 | 3 408 893.00 | 1 398 218.00 | 1 802 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 656.00 | 154 656.00 | 180 438.00 | |
BT Marchandises | 744.00 | 744.00 | 1 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 874.00 | 341.00 | 333 532.00 | 310 254.00 |
BZ Autres créances | 1 502 285.00 | 1 502 285.00 | 1 822 702.00 | |
CF Disponibilités | 262 279.00 | 262 279.00 | 174 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 232 705.00 | 232 705.00 | 194 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 486 546.00 | 341.00 | 2 486 205.00 | 2 683 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 658.00 | 3 409 235.00 | 3 884 423.00 | 4 486 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 254 578.00 | -897 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 936.00 | 1 152 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 357.00 | 629 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 600.00 | 207 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 600.00 | 207 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173.00 | 390 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 221.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 585.00 | 1 671 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 575.00 | 1 545 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 625.00 | 41 607.00 | ||
EA Autres dettes | 13.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 767 181.00 | 3 649 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 423.00 | 4 486 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 558.00 | 3 633 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 173.00 | 390 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 429.00 | 1 429.00 | 532.00 | |
FG Production vendue services | 15 249 869.00 | 15 249 869.00 | 17 826 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 251 298.00 | 15 251 298.00 | 17 826 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 944.00 | 64 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 120.00 | 122 784.00 | ||
FQ Autres produits | 9 971.00 | 14 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 435 334.00 | 18 028 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 270.00 | 29 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 190.00 | -2 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 756 035.00 | 4 401 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 781.00 | -17 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 064 233.00 | 2 396 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 611.00 | 386 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 747 293.00 | 4 076 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 468 425.00 | 1 643 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 433.00 | 444 501.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 56 286.00 | 47 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311.00 | 8 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 300.00 | 21 250.00 | ||
GE Autres charges | 3 342 376.00 | 3 857 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 352 551.00 | 17 293 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -917 216.00 | 735 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 608.00 | 2 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 608.00 | 2 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 608.00 | -2 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -928 824.00 | 732 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | 30 436.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 874.00 | 19 889.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 756.00 | 191 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 683.00 | 241 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 903.00 | -6 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 868.00 | 19 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820.00 | 40 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 592.00 | 54 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 090.00 | 187 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -228 797.00 | -232 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 707 017.00 | 18 270 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 356 954.00 | 17 118 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 936.00 | 1 152 057.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 403.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 763.00 | 171 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 063.00 | 171 539.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 501 048.00 | 4 805 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 443.00 | 501 048.00 | 4 807 112.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 504.00 | 391 253.00 | 366 180.00 | 3 298 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 504.00 | 391 253.00 | 366 180.00 | 3 298 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 137 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 306.00 | 133 300.00 | 203 006.00 | 137 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 916.00 | 56 286.00 | 10 887.00 | 110 316.00 |
6T Sur comptes clients | 9 609.00 | 311.00 | 9 579.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 526.00 | 56 597.00 | 20 466.00 | 110 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 832.00 | 189 897.00 | 223 472.00 | 248 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 897.00 | 94 716.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 756.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | |||
UX Autres créances clients | 333 842.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068 597.00 | |||
VB T. V. A. | 158 267.00 | |||
VP Divers | 25 127.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 232 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 165.00 | 2 068 865.00 | 1 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 173.00 | 27 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 455.00 | 1 454 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 852 968.00 | 852 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 640.00 | 349 018.00 | 13 622.00 | |
VW T.V.A. | 44 978.00 | 44 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 987.00 | 212 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 625.00 | 70 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 741 350.00 | 741 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 181.00 | 3 753 558.00 | 13 622.00 | |