ESPACE JOUETS SARL
Dépôt
| Dénomination | ESPACE JOUETS SARL |
| Siren | 385344460 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3568 |
| Numéro de Gestion | 1992B00124 |
| Code Activité | 4772B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 Schirmeck |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AP Constructions | 335 350.00 | 98 970.00 | 236 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 3 664.00 | 2 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 907.00 | 74 433.00 | 32 474.00 | |
BF Prêts | 5 905.00 | 5 905.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 520 512.00 | 178 597.00 | 341 915.00 | |
BT Marchandises | 85 236.00 | 10 228.00 | 75 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 739.00 | 12 739.00 | ||
BZ Autres créances | 20 681.00 | 20 681.00 | ||
CF Disponibilités | 397 339.00 | 397 339.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 518 579.00 | 10 228.00 | 508 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 091.00 | 188 825.00 | 850 266.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 905.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 1 643.00 | |||
DH Report à nouveau | 421 266.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 671.00 | |||
DL TOTAL (I) | 516 965.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 090.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 911.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 929.00 | |||
EA Autres dettes | 28 886.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 323 101.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 266.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 176.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 371 658.00 | 69 218.00 | 1 440 876.00 | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 658.00 | 69 218.00 | 1 446 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 773.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 432.00 | |||
FQ Autres produits | 81.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 162.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792 324.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 789.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 503.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 217 218.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | |||
FY Salaires et traitements | 223 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 007.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 512.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 228.00 | |||
GE Autres charges | 571.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 638.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 524.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 519.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 940.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 464.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 638.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 729.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 259.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 588.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 671.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 055.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 973.00 | 14 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 5 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 303.00 | 20 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 512.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 556.00 | 47 512.00 | 177 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 086.00 | 47 512.00 | 178 597.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 200.00 | 10 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 403.00 | 10 228.00 | 11 403.00 | 10 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 403.00 | 10 228.00 | 11 403.00 | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | 14 428.00 | 11 403.00 | 20 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 228.00 | 11 403.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 905.00 | 5 905.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | |||
VB T. V. A. | 7 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 969.00 | 29 169.00 | 4 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 090.00 | 35 165.00 | 8 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 911.00 | 120 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 285.00 | 84 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 886.00 | 28 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 101.00 | 314 176.00 | 8 925.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 325.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 878.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 422.00 | |||
ST Autres comptes | 163 418.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 218.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 290 161.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 003.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||