NERA PROPRETE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | NERA PROPRETE PROVENCE |
| Siren | 387250046 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001764 |
| Numéro de Gestion | 1972B00004 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
AH Fonds commercial | 187 246.00 | 187 246.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 755.00 | 379 108.00 | 94 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 730.00 | 1 035 020.00 | 80 710.00 | |
CU Autres participations | 395 013.00 | 395 013.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | 625.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 183 017.00 | 1 416 579.00 | 766 437.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 469.00 | 21 469.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 046.00 | 10 046.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 942.00 | 162 142.00 | 2 145 800.00 | |
BZ Autres créances | 1 085 054.00 | 1 085 054.00 | ||
CF Disponibilités | 166 657.00 | 166 657.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 601 238.00 | 162 142.00 | 3 439 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 254.00 | 1 578 721.00 | 4 205 533.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 136 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 100.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 816 969.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 317.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 976.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 215.00 | |||
EA Autres dettes | 29 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 336 564.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 533.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 274.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 018 981.00 | 16 659.00 | 8 035 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 981.00 | 16 659.00 | 8 035 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 279.00 | |||
FQ Autres produits | 2 215.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 135.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 066.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 828 223.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 060.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 777 804.00 | |||
FZ Charges sociales | 836 853.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 684.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 696.00 | |||
GE Autres charges | 39 163.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 062 242.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 893.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 111.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 996.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 897.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 563.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 397.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 937.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 647.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 546.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 101.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 415.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 568.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 056.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 454.00 | 157 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 986.00 | 157 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 056.00 | 163 125.00 | 1 589 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 056.00 | 163 125.00 | 2 183 016.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 570.00 | 42 684.00 | 163 126.00 | 414 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 021.00 | 42 684.00 | 163 126.00 | 416 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 15 000.00 | 52 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 168 157.00 | 56 697.00 | 62 711.00 | 162 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 157.00 | 56 697.00 | 62 711.00 | 162 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 157.00 | 56 697.00 | 77 711.00 | 214 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 697.00 | 62 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 326 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 981 416.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | |||
VB T. V. A. | 62 633.00 | |||
VP Divers | 2 017.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 005 634.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 261.00 | 3 403 065.00 | 8 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 976.00 | 337 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 679 691.00 | 679 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 432.00 | 389 432.00 | ||
VW T.V.A. | 501 551.00 | 501 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 540.00 | 133 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 317.00 | 256 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 765.00 | 29 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 274.00 | 328 274.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 366.00 | |||
YT Sous‐traitance | 522 166.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 193.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 264.00 | |||
ST Autres comptes | 841 905.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 828 224.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 119 630.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 431.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 061.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 269.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 644.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||