C.D.T.P.
Dépôt
| Dénomination | C.D.T.P. |
| Siren | 387527856 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6035 |
| Numéro de Gestion | 1992B00206 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Douvaine |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | ||
AP Constructions | 166 405.00 | 164 866.00 | 1 539.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 759.00 | 95 436.00 | 22 323.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 247.00 | 127 560.00 | 1 687.00 | 2 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 819.00 | 2 819.00 | 2 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 418 130.00 | 388 261.00 | 29 868.00 | 25 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 265.00 | 143 265.00 | 110 749.00 | |
BN En cours de production de biens | 100 100.00 | 100 100.00 | 69 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 911.00 | 25 430.00 | 239 481.00 | 262 774.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | 20 579.00 | 29 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | 1 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 542 844.00 | 25 430.00 | 517 414.00 | 474 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 974.00 | 413 691.00 | 547 282.00 | 499 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 283.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 236 429.00 | 236 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 284.00 | -66 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 366.00 | 47 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 779.00 | 272 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 125.00 | 56 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 113.00 | 25 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 59 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 814.00 | 85 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 504.00 | 227 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 282.00 | 499 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 994.00 | 227 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 615.00 | 55 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 48.00 | 48.00 | ||
FG Production vendue services | 759 291.00 | 759 291.00 | 857 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 339.00 | 759 339.00 | 857 902.00 | |
FM Production stockée | 30 300.00 | -9 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918.00 | 15 058.00 | ||
FQ Autres produits | 1 605.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 793 162.00 | 864 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 412.00 | 190 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 516.00 | -6 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 341 661.00 | 324 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | 6 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 182.00 | 175 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 021.00 | 88 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 140.00 | 15 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 714.00 | |||
GE Autres charges | 300.00 | 11 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 813 882.00 | 810 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 720.00 | 53 542.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 561.00 | 7 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 561.00 | 7 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 561.00 | -7 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 281.00 | 46 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 15 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 14 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 14 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | 1 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 633.00 | 879 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 999.00 | 832 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 366.00 | 47 603.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 898.00 | 48 138.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | 15 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 119.00 | 15 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 837.00 | 15 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 413 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565.00 | 418 130.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 287.00 | 11 140.00 | 565.00 | 387 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 686.00 | 11 140.00 | 565.00 | 388 261.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | 25 430.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 211 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | |||
VB T. V. A. | 5 867.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 979.00 | 246 196.00 | 54 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 615.00 | 79 615.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 510.00 | 7 000.00 | 3 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 104 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | ||
VW T.V.A. | 42 597.00 | 42 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 113.00 | 33 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 504.00 | 299 994.00 | 3 510.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 455.00 | 115 615.00 | ||
YT Sous‐traitance | 46 315.00 | 52 127.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 181.00 | 38 938.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 586.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | 14 961.00 | ||
ST Autres comptes | 222 004.00 | 218 125.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 661.00 | 324 151.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 848.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 4 718.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | 6 566.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 360.00 | 115 255.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 343.00 | 82 270.00 | ||