INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS |
| Siren | 387585110 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44193 |
| Numéro de Gestion | 1992B06996 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 15 235.00 | 153.00 | 10 472.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
AN Terrains | 344 719.00 | 344 718.00 | 344 718.00 | |
AP Constructions | 3 932 294.00 | 394 235.00 | 3 538 059.00 | 3 663 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 559.00 | 766.00 | 1 207.00 |
CU Autres participations | 7 925 358.00 | 45 459.00 | 7 879 900.00 | 6 778 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 228 585.00 | 455 489.00 | 11 773 096.00 | 10 798 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 224.00 | 8 224.00 | 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 152.00 | 60 000.00 | 443 152.00 | 722 186.00 |
BZ Autres créances | 444 725.00 | 371 425.00 | 73 301.00 | 182 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | |
CF Disponibilités | 40 075.00 | 40 075.00 | 69 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | 8 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 628.00 | 431 425.00 | 1 642 203.00 | 2 045 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 153.00 | 46 153.00 | 28 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 366.00 | 886 914.00 | 13 461 452.00 | 12 873 154.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
DG Autres réserves | 3 579 635.00 | 3 819 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 218.00 | 110 485.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 367.00 | 5 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 000 990.00 | 3 980 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 328 018.00 | 330 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 328 018.00 | 330 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275 261.00 | 5 971 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 999.00 | 1 918 634.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 763.00 | 13 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 880.00 | 476 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 518.00 | 165 116.00 | ||
EA Autres dettes | 567.00 | 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 130 988.00 | 8 545 563.00 | ||
ED (V) | 1 456.00 | 17 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 452.00 | 12 873 154.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 802 296.00 | 802 296.00 | 839 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 296.00 | 802 296.00 | 839 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 767.00 | 328 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 063.00 | 1 168 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 530 861.00 | 586 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 862.00 | 23 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 576.00 | 129 289.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 85 114.00 | 286 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 281 865.00 | 301 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 118 278.00 | 1 326 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 215.00 | -158 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 441.00 | 304 836.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 988.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 177.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 575 724.00 | 350 336.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 612.00 | 28 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 073.00 | 1.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 445.00 | 3 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 131.00 | 168 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 356 593.00 | 181 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 346 378.00 | 23 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 11 497.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 11 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 725.00 | 2 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 2 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 9 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 156.00 | -77 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 197.00 | 1 530 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 979.00 | 1 419 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 219.00 | 110 485.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | 9 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 338.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778 262.00 | 1 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 071 988.00 | 1 159 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | 7 925 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 903.00 | 12 228 585.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 10 319.00 | 15 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 538.00 | 126 257.00 | 394 795.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 454.00 | 136 576.00 | 410 030.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 367.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 641.00 | 1 725.00 | 7 367.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 46 153.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 281 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 212.00 | 328 018.00 | 330 212.00 | 328 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 459.00 | |||
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 310.00 | 85 114.00 | 371 425.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 310.00 | 190 574.00 | 476 884.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 622 164.00 | 520 317.00 | 330 212.00 | 812 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 426 979.00 | 301 213.00 | ||
UG ‐ Financières | 91 612.00 | 28 999.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 725.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 864.00 | 60 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 442 289.00 | 442 289.00 | ||
VB T. V. A. | 71 697.00 | 71 697.00 | ||
VP Divers | 435.00 | 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 371 425.00 | 371 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 530.00 | 592 105.00 | 371 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275 250.00 | 875 335.00 | 3 519 613.00 | 1 880 302.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 851.00 | 7 182.00 | 71 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 880.00 | 421 880.00 | ||
VW T.V.A. | 106 070.00 | 106 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 240 148.00 | -409.00 | 1 240 557.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124 226.00 | 1 412 084.00 | 3 591 283.00 | 3 120 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 526.00 | |||