RESIDENCE VALLEE DE L'AURE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE VALLEE DE L'AURE |
| Siren | 387662158 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7930 |
| Numéro de Gestion | 1992B40043 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14240 Caumont-sur-Aure |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 11 697.00 | 107.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 46 177.00 | 40 697.00 | 5 481.00 | 9 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 838.00 | 170 469.00 | 39 369.00 | 59 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 178.00 | 147 306.00 | 19 872.00 | 44 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 394.00 | 85 394.00 | 17 433.00 | |
AX Avances et acomptes | 201 794.00 | 201 794.00 | ||
BF Prêts | 12 459.00 | 12 459.00 | 8 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 734 644.00 | 370 169.00 | 364 475.00 | 141 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 407.00 | 9 407.00 | 9 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 711.00 | 52 813.00 | 17 898.00 | 67 463.00 |
BZ Autres créances | 834 386.00 | 834 386.00 | 452 349.00 | |
CF Disponibilités | 162 584.00 | 162 584.00 | 249 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | 11 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 898.00 | 52 813.00 | 1 037 085.00 | 789 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 541.00 | 422 982.00 | 1 401 560.00 | 931 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 459.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 169 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 443.00 | 169 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 791.00 | 211 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 934.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 934.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 640.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 3 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 050.00 | 288 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 474.00 | 242 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 324.00 | |||
EA Autres dettes | 162 036.00 | 145 848.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 959 769.00 | 680 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 560.00 | 931 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 684.00 | 677 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 812 611.00 | 2 812 611.00 | 2 737 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 611.00 | 2 812 611.00 | 2 737 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 212.00 | 67 243.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 899 847.00 | 2 804 931.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094.00 | 6 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 294.00 | 136 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285.00 | 1 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 937.00 | 1 078 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 610.00 | 68 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 541.00 | 978 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 383.00 | 305 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 034.00 | 57 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 466.00 | 14 503.00 | ||
GE Autres charges | -46.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 028.00 | 2 646 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 819.00 | 158 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 885.00 | 14 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 885.00 | 14 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113.00 | 2 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113.00 | 2 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 771.00 | 12 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 590.00 | 170 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 57 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 57 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 57 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 751.00 | 58 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 335.00 | 2 877 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 892.00 | 2 707 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 443.00 | 169 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 709.00 | 60 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 212.00 | 277 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | 3 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 708.00 | 280 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 643.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | 1 288.00 | 11 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 726.00 | 56 745.00 | 358 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 134.00 | 58 034.00 | 370 168.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 933.00 | 38 933.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 915.00 | 3 465.00 | 568.00 | 52 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 915.00 | 3 465.00 | 568.00 | 52 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 849.00 | 3 465.00 | 39 502.00 | 52 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 465.00 | 39 502.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 458.00 | 12 458.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 090.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 620.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 266.00 | |||
VB T. V. A. | 60 874.00 | |||
VC Groupe et associés | 723 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 365.00 | 930 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 050.00 | 311 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 399.00 | 80 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 608.00 | 114 608.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | ||
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 323.00 | 84 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 035.00 | 162 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 200.00 | 200 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 683.00 | 958 683.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||