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RESIDENCE VALLEE DE L'AURE

Dépôt

DénominationRESIDENCE VALLEE DE L'AURE
Siren387662158
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt7930
Numéro de Gestion1992B40043
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14240 Caumont-sur-Aure
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 804.00 11 697.00 107.00 1 396.00
AP Constructions 46 177.00 40 697.00 5 481.00 9 918.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 209 838.00 170 469.00 39 369.00 59 961.00
AT Autres immobilisations corporelles 167 178.00 147 306.00 19 872.00 44 175.00
AV Immobilisations en cours 85 394.00 85 394.00 17 433.00
AX Avances et acomptes 201 794.00 201 794.00
BF Prêts 12 459.00 12 459.00 8 692.00
BJ TOTAL (I) 734 644.00 370 169.00 364 475.00 141 575.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 407.00 9 407.00 9 122.00
BX Clients et comptes rattachés 70 711.00 52 813.00 17 898.00 67 463.00
BZ Autres créances 834 386.00 834 386.00 452 349.00
CF Disponibilités 162 584.00 162 584.00 249 440.00
CH Charges constatées d’avance 12 809.00 12 809.00 11 097.00
CJ TOTAL (II) 1 089 898.00 52 813.00 1 037 085.00 789 471.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 824 541.00 422 982.00 1 401 560.00 931 045.00
CP Parts à moins d’un an 12 459.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 120.00 38 120.00
DD Réserve légale (1) 3 812.00 3 812.00
DG Autres réserves 169 417.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 230 443.00 169 417.00
DL TOTAL (I) 441 791.00 211 349.00
DP Provisions pour risques 38 934.00
DR TOTAL (IV) 38 934.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 600.00 640.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 085.00 3 341.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311 050.00 288 542.00
DY Dettes fiscales et sociales 200 474.00 242 391.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 84 324.00
EA Autres dettes 162 036.00 145 848.00
EB Produits constatés d’avance (2) 200 200.00
EC TOTAL (IV) 959 769.00 680 763.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 401 560.00 931 045.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 958 684.00 677 422.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 600.00 640.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 812 611.00 2 812 611.00 2 737 669.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 812 611.00 2 812 611.00 2 737 669.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87 212.00 67 243.00
FQ Autres produits 24.00 19.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 899 847.00 2 804 931.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 094.00 6 816.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 139 294.00 136 945.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -285.00 1 149.00
FW Autres achats et charges externes 1 105 937.00 1 078 284.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 66 610.00 68 019.00
FY Salaires et traitements 941 541.00 978 184.00
FZ Charges sociales 274 383.00 305 557.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 58 034.00 57 340.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 466.00 14 503.00
GE Autres charges -46.00 70.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 592 028.00 2 646 868.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 307 819.00 158 063.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 885.00 14 546.00
GP Total des produits financiers (V) 5 885.00 14 546.00
GR Intérêts et charges assimilées 113.00 2 353.00
GU Total des charges financières (VI) 113.00 2 353.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 771.00 12 192.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 313 590.00 170 255.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 603.00 57 822.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 603.00 57 822.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 603.00 57 822.00
HK Impôts sur les bénéfices 84 751.00 58 661.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 907 335.00 2 877 299.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 676 892.00 2 707 882.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 230 443.00 169 417.00
A1 ACTIF ‐ Placements 47 709.00 60 429.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 804.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 433 212.00 277 168.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 692.00 3 766.00
0G ACQUISITIONS Total Général 453 708.00 280 935.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 804.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 710 380.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 458.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 734 643.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 408.00 1 288.00 11 696.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 301 726.00 56 745.00 358 471.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 312 134.00 58 034.00 370 168.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 38 933.00 38 933.00
6T Sur comptes clients 49 915.00 3 465.00 568.00 52 812.00
7B Total Provisions pour dépréciation 49 915.00 3 465.00 568.00 52 812.00
7C TOTAL GENERAL 88 849.00 3 465.00 39 502.00 52 812.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 465.00 39 502.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 12 458.00 12 458.00
VA Clients douteux ou litigieux 58 090.00
UX Autres créances clients 12 620.00
UY Personnel et comptes rattachés 665.00
VM Impôts sur les bénéfices 34 266.00
VB T. V. A. 60 874.00
VC Groupe et associés 723 286.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 293.00
VS Charges constatées d’avance 12 808.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 930 365.00 930 365.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 600.00 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 311 050.00 311 050.00
8C Personnel et comptes rattachés 80 399.00 80 399.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 114 608.00 114 608.00
8E Impôts sur les bénéfices 995.00 995.00
VW T.V.A. 40.00 40.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 431.00 4 431.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 84 323.00 84 323.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 162 035.00 162 035.00
8L Produits constatés d’avance 200 200.00 200 200.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 958 683.00 958 683.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00