ETABLISSEMENTS GENNEVEE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GENNEVEE |
| Siren | 387714728 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11812 |
| Numéro de Gestion | 1992B00564 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35420 Le Ferré |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 061.00 | 289.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 203 803.00 | 87 770.00 | 116 032.00 | 122 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 859.00 | 200 245.00 | 65 614.00 | 78 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 299.00 | 107 506.00 | 8 793.00 | 10 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | 1 328.00 | 1 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 607 935.00 | 397 583.00 | 210 352.00 | 231 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 539.00 | 27 539.00 | 39 364.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 833.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 194 776.00 | 194 776.00 | 169 673.00 | |
BZ Autres créances | 14 471.00 | 14 471.00 | 20 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 600.00 | 199 600.00 | 193 952.00 | |
CF Disponibilités | 209 817.00 | 209 817.00 | 212 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | 6 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 653 135.00 | 653 135.00 | 661 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 071.00 | 397 583.00 | 863 487.00 | 893 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 518.00 | 133 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | 40 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 499.00 | 16 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 123.00 | 599 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 805.00 | 49 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 894.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 133 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 010.00 | 86 739.00 | ||
EA Autres dettes | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 246 364.00 | 293 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 487.00 | 893 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 091 601.00 | 1 091 601.00 | 1 143 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 601.00 | 1 091 601.00 | 1 143 930.00 | |
FM Production stockée | -18 833.00 | -25 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 364.00 | 3 120.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 5 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 314.00 | 1 126 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 982.00 | 511 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 824.00 | 17 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 953.00 | 169 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 333.00 | 12 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 650.00 | 276 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 331.00 | 65 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 289.00 | 32 181.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 416.00 | 1 085 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 898.00 | 40 969.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 442.00 | 5 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 449.00 | 5 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 727.00 | 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 727.00 | 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 722.00 | 5 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 620.00 | 46 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 5 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 265.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597.00 | 1 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 5 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 5 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 105.00 | 40 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 023.00 | 12 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 095.00 | 12 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 069.00 | 12 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 935.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 247.00 | 2 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 479.00 | 34 042.00 | 395 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 294.00 | 34 289.00 | 397 583.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 499.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 472.00 | 1 597.00 | 570.00 | 17 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 472.00 | 1 597.00 | 570.00 | 17 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 597.00 | 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 194 776.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | |||
VB T. V. A. | 10.00 | |||
VP Divers | 2 910.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 178.00 | 216 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 805.00 | 27 312.00 | 13 493.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 107 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 293.00 | 43 293.00 | ||
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 894.00 | 22 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 364.00 | 232 871.00 | 13 493.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | |||