GROUPE HORECA PARIS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE HORECA PARIS |
| Siren | 387790405 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33646 |
| Numéro de Gestion | 1992B07708 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 061.00 | 18 061.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 26 181.00 | 8 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 717.00 | 159 642.00 | 135 075.00 | 166 490.00 |
CU Autres participations | 29 596.00 | 3 501.00 | 26 095.00 | 26 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 348.00 | 115 306.00 | 396 043.00 | 462 683.00 |
BF Prêts | 70 343.00 | 70 343.00 | 67 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234 030.00 | 234 030.00 | 134 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 240 276.00 | 322 691.00 | 917 585.00 | 922 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 210.00 | 6 210.00 | 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 104.00 | 129 000.00 | 273 104.00 | 241 659.00 |
BZ Autres créances | 88 384.00 | 88 384.00 | 116 924.00 | |
CF Disponibilités | 1 378 728.00 | 1 378 728.00 | 1 160 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 322.00 | 33 322.00 | 48 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 748.00 | 129 000.00 | 1 779 748.00 | 1 568 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 024.00 | 451 691.00 | 2 697 333.00 | 2 490 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 385.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 614 819.00 | 614 819.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 089.00 | 250 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 192 826.00 | 1 085 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 861.00 | 155 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 626.00 | 13 655.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 011.00 | 80 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 591.00 | 509 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 933 777.00 | 643 456.00 | ||
EA Autres dettes | 3 641.00 | 2 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 504 507.00 | 1 404 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 333.00 | 2 490 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 338.00 | 1 324 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 189 894.00 | 5 189 894.00 | 3 727 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 894.00 | 5 189 894.00 | 3 727 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 729.00 | 50 484.00 | ||
FQ Autres produits | 1 957.00 | 2 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 249 580.00 | 3 780 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 739 652.00 | 1 197 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 861.00 | 83 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 027 728.00 | 1 635 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 102.00 | 531 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 868.00 | 51 065.00 | ||
GE Autres charges | 298 555.00 | 222 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 870 766.00 | 3 721 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 814.00 | 58 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 880.00 | 12 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 946.00 | 1 986.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 164.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 826.00 | 111 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 129.00 | 10 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 129.00 | 10 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 697.00 | 100 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 511.00 | 158 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 235.00 | 61 327.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 350 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 735.00 | 411 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 247 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 288.00 | 21 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 024.00 | 268 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | 142 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 133.00 | 50 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 141.00 | 4 302 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 052.00 | 4 051 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 089.00 | 250 918.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 729.00 | 42 591.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 298 441.00 | 221 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 942.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 073.00 | 8 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 590.00 | 392 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 605.00 | 400 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 100 242.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 844.00 | 294 717.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 73 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 420.00 | 845 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 964.00 | 1 240 276.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 215.00 | 8 727.00 | 4 700.00 | 44 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 583.00 | 39 141.00 | 25 081.00 | 159 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 797.00 | 47 868.00 | 29 781.00 | 203 884.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 118 807.00 | |||
6T Sur comptes clients | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 807.00 | 247 807.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 247 807.00 | 247 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 511 348.00 | 511 348.00 | ||
UP Prêts | 70 343.00 | 70 343.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 234 030.00 | 234 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 764.00 | 154 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 340.00 | 247 340.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VB T. V. A. | 64 696.00 | 64 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 322.00 | 33 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 531.00 | 1 105 501.00 | 234 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 861.00 | 34 703.00 | 87 158.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 605.00 | 13 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 591.00 | 381 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 782.00 | 283 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 925.00 | 411 925.00 | ||
VW T.V.A. | 150 740.00 | 150 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 330.00 | 87 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 496.00 | 1 367 338.00 | 87 158.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 165.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 717 690.00 | 284 179.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 578.00 | 363 959.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 134.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 566.00 | 66 240.00 | ||
ST Autres comptes | 547 684.00 | 483 576.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739 652.00 | 1 197 953.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 861.00 | 83 109.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 861.00 | 83 109.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 931.00 | 771 864.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 701.00 | 327 046.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||