WEGA
Dépôt
| Dénomination | WEGA |
| Siren | 387852908 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9666 |
| Numéro de Gestion | 2003B00148 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 248.00 | 122 248.00 | ||
AH Fonds commercial | 968 874.00 | 93 198.00 | 875 676.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 452.00 | 44 397.00 | 18 055.00 | |
AP Constructions | 33 247.00 | 8 244.00 | 25 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 711.00 | 25 741.00 | 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 396.00 | 877 569.00 | 478 828.00 | |
CU Autres participations | 977 203.00 | 977 203.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 86 639.00 | 86 639.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 633 771.00 | 2 026 353.00 | 1 607 418.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 445.00 | 255 153.00 | 352 292.00 | |
BN En cours de production de biens | 56 458.00 | 56 458.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 685.00 | 922 003.00 | 991 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009.00 | 6 009.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 807 926.00 | 77 403.00 | 730 523.00 | |
BZ Autres créances | 263 118.00 | 263 118.00 | ||
CF Disponibilités | 45 653.00 | 45 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 271 921.00 | 271 921.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 972 214.00 | 1 254 559.00 | 2 717 655.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 067.00 | 33 067.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 052.00 | 3 280 911.00 | 4 358 141.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 86 638.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 464 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 846 207.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 464 397.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 826 605.00 | |||
DP Provisions pour risques | 482 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 482 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 403.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 866 248.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 700.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 778.00 | |||
EA Autres dettes | 72 419.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 702 713.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 141.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 695 710.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 680.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 909.00 | 29 909.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 248 080.00 | 1 334 356.00 | 4 582 436.00 | |
FG Production vendue services | 10 009.00 | 114 516.00 | 124 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 998.00 | 1 448 872.00 | 4 736 870.00 | |
FM Production stockée | -326 476.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 229.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081 423.00 | |||
FQ Autres produits | 30 509.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 525 554.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 435.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 303.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 062 081.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 693.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 721 232.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 248.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 132 979.00 | |||
FZ Charges sociales | 405 198.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 105.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 254 558.00 | |||
GE Autres charges | 47 039.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 944 871.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 419 316.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 600.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 103 591.00 | |||
GN Différences positives de change | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 114 293.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 067.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 400.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 015.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151 483.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 962 810.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 543 494.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 111.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 162.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 789.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418 286.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 229.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241 680.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007 891.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 636.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338 034.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 464 397.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 102.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 869.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 022.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 369.00 | 14 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266 137.00 | 24 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 370 529.00 | 39 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 448.00 | 1 153 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 879.00 | 1 416 354.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 105 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 226 500.00 | 1 063 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 775 828.00 | 3 633 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 420.00 | 13 954.00 | 61 977.00 | 44 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 538.00 | 107 150.00 | 206 134.00 | 911 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 958.00 | 121 104.00 | 268 112.00 | 955 950.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 33 067.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 448 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 066.00 | 482 033.00 | 223 066.00 | 482 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 198.00 | 93 198.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 977 203.00 | |||
060 Stock marchandises | 41 035 910.00 | 41 035 910.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 451 256.00 | 1 177 156.00 | 1 451 256.00 | 1 177 156.00 |
6T Sur comptes clients | 19 014.00 | 77 403.00 | 19 014.00 | 77 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 551 065.00 | 1 347 757.00 | 5 573 861.00 | 2 324 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774 131.00 | 1 829 790.00 | 5 796 927.00 | 2 806 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 254 558.00 | 1 056 321.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 067.00 | 4 103 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 542 164.00 | 637 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 638.00 | 86 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 806 419.00 | |||
VB T. V. A. | 30 288.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 541.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 603.00 | 1 429 603.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 723.00 | 6 885.00 | 5 838.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 680.00 | 88 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 700.00 | 1 214 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 567.00 | 121 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 129.00 | 172 129.00 | ||
VW T.V.A. | 109 166.00 | 109 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 916.00 | 43 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 866 248.00 | 10 866 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 419.00 | 72 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 701 548.00 | 12 695 709.00 | 5 838.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 034 303.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 792.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 288.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 114.00 | |||
ST Autres comptes | 866 734.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721 232.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 832.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 416.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 248.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 657 528.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 109.00 | |||