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CAMPING LES MIMOSAS

Dépôt

DénominationCAMPING LES MIMOSAS
Siren387867997
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1104
Numéro de dépôt1499
Numéro de Gestion1992B00133
Code Activité5530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11100 Narbonne
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 500.00 2 607.00 22 892.00
AH Fonds commercial 9 147.00 9 147.00
AP Constructions 9 147.00 9 147.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 332 020.00 300 399.00 23 920.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 319 952.00 1 409 359.00 910 593.00
BJ TOTAL (I) 2 696 565.00 1 730 312.00 966 252.00
BX Clients et comptes rattachés 71 275.00 71 275.00
BZ Autres créances 106 811.00 106 811.00
CF Disponibilités 123 044.00 123 044.00
CH Charges constatées d’avance 88 551.00 88 551.00
CJ TOTAL (II) 394 881.00 394 881.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 091 246.00 1 730 312.00 1 360 933.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00
DD Réserve légale (1) 4 001.00
DG Autres réserves 328 903.00
DH Report à nouveau 26 323.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 374.00
DL TOTAL (I) 533 441.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 87 549.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37 240.00
EA Autres dettes 129 290.00
EC TOTAL (IV) 827 492.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 360 933.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 48 300.00 48 390.00
FD Production vendue biens 1 126 617.00 112 601.00
FG Production vendue services 5 590.00 5 551.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 780 790.00 1 780 798.00
FN Production immobilisée 102 182.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 182 900.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 506.00
FW Autres achats et charges externes 982 397.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 015.00
FY Salaires et traitements 463 193.00
FZ Charges sociales 155 567.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 137 255.00
GE Autres charges 1 007.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 791 032.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 91 941.00
GJ Produits financiers de participations 2.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 068.00
GU Total des charges financières (VI) 7 068.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 060.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 84 870.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 212.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 212.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 143.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 143.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 059.00
HK Impôts sur les bénéfices 15 240.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 087 193.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 813 439.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 73 704.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 17.00
A4 Titres mis en équivalence 1 087.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 281.00 366.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 265 033.00 296 370.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 399 313.00 297 651.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 647.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 361 910.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 796 565.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 103.00 505.00 2 607.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 590 955.00 136 750.00 1 727 705.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 597 053.00 137 252.00 1 730 312.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 71 275.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 184.00
VB T. V. A. 53 466.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 161.00
VS Charges constatées d’avance 83 551.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 266 637.00 266 637.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 489 124.00 157 246.00 331 873.00
8A Emprunts et dettes financières divers 20 000.00 20 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 37 240.00 37 240.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 955.00 19 955.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 365.00 30 365.00
VW T.V.A. 32 527.00 32 527.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 841.00 841.00
VI Groupe et associés 67 549.00 67 549.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129 890.00 129 890.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 827 492.00 475 614.00 351 878.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 34 998.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 313 693.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 56 601.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23 686.00
ST Autres comptes 553 439.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 982 397.00
YW Taxe professionnelle 10 271.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 22 744.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 32 015.00
YY Montant de la TVA. collectée 132 159.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 171 897.00