A.S.E. AUNIS - SAINTONGE - ELECTRICITE
Dépôt
| Dénomination | A.S.E. AUNIS - SAINTONGE - ELECTRICITE |
| Siren | 387981798 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2668 |
| Numéro de Gestion | 1992B00098 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Saintes |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 474.00 | 25 729.00 | 1 744.00 | |
AN Terrains | 473 731.00 | 141 864.00 | 331 866.00 | |
AP Constructions | 626 231.00 | 203 241.00 | 422 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 252.00 | 622 980.00 | 252 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 874.00 | 686 875.00 | 142 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 839 943.00 | 1 680 691.00 | 1 159 252.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 594.00 | 295 594.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 024.00 | 9 822.00 | 1 050 201.00 | |
BZ Autres créances | 93 945.00 | 93 945.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 117 982.00 | 117 982.00 | ||
CF Disponibilités | 753 162.00 | 753 162.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 338 037.00 | 9 822.00 | 2 328 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 981.00 | 1 690 513.00 | 3 487 467.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 752.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 162 909.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 202 760.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 762 882.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 165.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 388.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 473.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 981.00 | |||
EA Autres dettes | 79 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 724 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 467.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 833.00 | 88 833.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 089.00 | 21 089.00 | ||
FG Production vendue services | 4 288 087.00 | 4 288 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 010.00 | 4 398 010.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 566.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 275.00 | |||
FQ Autres produits | 1 457.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 471 309.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 432 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 435.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 167 917.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 987.00 | |||
FY Salaires et traitements | 896 048.00 | |||
FZ Charges sociales | 621 125.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 673.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 854.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 252 774.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 535.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 161.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 066.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 991.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 854.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 393.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 460.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 851.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 275.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 009.00 | 5 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 305.00 | 156 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | 534.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 159.00 | 162 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 134.00 | 2 805 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 134.00 | 2 839 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 883.00 | 4 845.00 | 25 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 268.00 | 159 828.00 | 68 134.00 | 1 654 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 152.00 | 164 673.00 | 68 134.00 | 1 680 691.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 968.00 | 4 854.00 | 9 822.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | 4 854.00 | 9 822.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | 4 854.00 | 9 822.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 854.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 618.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 043 406.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 644.00 | |||
VB T. V. A. | 23 045.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 284.00 | 1 171 297.00 | 4 986.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 165.00 | 195 761.00 | 440 894.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 678.00 | 451 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 312.00 | 108 312.00 | ||
VW T.V.A. | 244 161.00 | 244 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 492.00 | 79 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 179.00 | 1 134 775.00 | 440 894.00 | 98 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 360.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 275.00 | |||
YT Sous‐traitance | 333 683.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 837.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 191.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 444.00 | |||
ST Autres comptes | 498 760.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 917.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 277.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 710.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 987.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 866 327.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 468.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||