CM-CIC GESTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC GESTION IMMOBILIERE |
| Siren | 388034753 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11289 |
| Numéro de Gestion | 1992B00885 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 618.00 | 365 278.00 | 29 339.00 | 50 084.00 |
AH Fonds commercial | 653 727.00 | 653 727.00 | 653 727.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 432.00 | 135 432.00 | 133 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 189 649.00 | 371 150.00 | 818 499.00 | 837 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 865.00 | 886 865.00 | 1 021 550.00 | |
BZ Autres créances | 1 965 044.00 | 1 965 044.00 | 1 126 510.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 651 916.00 | |
CF Disponibilités | 6 943 976.00 | 6 943 976.00 | 4 434 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | 7 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 008 275.00 | 12 008 275.00 | 9 248 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 924.00 | 371 150.00 | 12 826 774.00 | 10 086 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 481.00 | 40 481.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 185 686.00 | 185 686.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 021 340.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 861.00 | -1 021 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 489 688.00 | 1 704 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 55 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 659.00 | 155 471.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 659.00 | 210 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 261.00 | 744 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 814 660.00 | 751 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 83.00 | ||
EA Autres dettes | 8 402 907.00 | 6 674 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 199 427.00 | 8 170 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 774.00 | 10 086 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 240 005.00 | 7 240 005.00 | 4 396 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 005.00 | 7 240 005.00 | 4 396 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 812.00 | 18 585.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 278 822.00 | 4 414 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 706 905.00 | 2 620 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 261.00 | 129 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 831 497.00 | 1 776 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 757 890.00 | 747 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 560.00 | 34 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 054.00 | |||
GE Autres charges | 1 525.00 | 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 489 638.00 | 5 340 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 789 184.00 | -925 281.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 624.00 | 7 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 150.00 | 54 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 774.00 | 61 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 264.00 | 22 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 264.00 | 22 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 510.00 | 39 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 813 694.00 | -886 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 990.00 | 21 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 700.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 980.00 | 38 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 023.00 | 171 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 290.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 2 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 814.00 | 173 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 833.00 | -135 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 576.00 | 4 515 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 716.00 | 5 536 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 861.00 | -1 021 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 103.00 | 8 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 265.00 | 8 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | 1 189 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 719.00 | 27 560.00 | 365 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 591.00 | 27 560.00 | 371 150.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 659.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 671.00 | 9 500.00 | 82 512.00 | 137 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 671.00 | 9 500.00 | 82 512.00 | 137 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 812.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 500.00 | 43 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 886 865.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 912.00 | |||
VB T. V. A. | 152 131.00 | |||
VP Divers | 324 942.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 228 177.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 299.00 | 2 629 132.00 | 229 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 261.00 | 981 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 123.00 | 322 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 355.00 | 259 355.00 | ||
VW T.V.A. | 205 212.00 | 205 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 969.00 | 27 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402 907.00 | 8 402 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199 427.00 | 10 199 427.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||