ROSCOFF LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | ROSCOFF LOISIRS SAS |
| Siren | 388039174 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1158 |
| Numéro de Gestion | 1992B40108 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29682 Roscoff |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 557.00 | 111 235.00 | 18 322.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 215 174.00 |
AP Constructions | 2 895 142.00 | 2 893 338.00 | 1 803.00 | 25 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 504.00 | 1 937 772.00 | 736 732.00 | 727 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 594.00 | 268 719.00 | 80 875.00 | 106 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 050.00 | 42 050.00 | 13 654.00 | |
CU Autres participations | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 282 228.00 | 282 228.00 | 282 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 699 357.00 | 5 306 348.00 | 1 393 009.00 | 1 392 473.00 |
BT Marchandises | 12 240.00 | 12 240.00 | 10 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | 6 209.00 | |
BZ Autres créances | 292 959.00 | 292 959.00 | 179 102.00 | |
CF Disponibilités | 261 107.00 | 261 107.00 | 222 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 399.00 | 27 399.00 | 32 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 597 153.00 | 597 153.00 | 450 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 511.00 | 5 306 348.00 | 1 990 162.00 | 1 843 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 766.00 | 9 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 977.00 | 310 336.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 95 973.00 | 103 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 122 716.00 | 1 303 283.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 587.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 587.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 160.00 | 229 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 757.00 | 127 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 276.00 | 170 350.00 | ||
EA Autres dettes | 426 210.00 | 5 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 403.00 | 532 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 120.00 | 1 843 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 368.00 | 532 479.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 160.00 | 127 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 255.00 | 2 844 255.00 | 3 062 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 199.00 | 17 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 041.00 | 16 954.00 | ||
FQ Autres produits | 1 747.00 | 1 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 892 243.00 | 3 098 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 826.00 | 82 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 001.00 | 1 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 961 152.00 | 954 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 913.00 | 127 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 876 207.00 | 825 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 513.00 | 199 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 845.00 | 308 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 224.00 | 6 616.00 | ||
GE Autres charges | 187 263.00 | 147 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 774 944.00 | 2 653 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 299.00 | 444 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 481.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 4 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 548.00 | 2 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 551.00 | 2 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 545.00 | 1 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 754.00 | 446 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 581.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003.00 | 70.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 554.00 | 1 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 946.00 | 1 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 392.00 | -899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 135 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 804.00 | 3 103 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 826.00 | 2 793 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 977.00 | 310 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 769.00 | 15 502.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 882.00 | 779 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 021.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 672.00 | 795 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 129 558.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 509.00 | 6 271 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | 298 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 193.00 | 6 699 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 671.00 | 3 278.00 | 1 714.00 | 111 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 527.00 | 335 568.00 | 253 982.00 | 5 195 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 199.00 | 338 845.00 | 255 695.00 | 5 306 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 587.00 | 12 042.00 | 7 587.00 | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 587.00 | 12 042.00 | 7 587.00 | 12 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 224.00 | 6 617.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 818.00 | 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 282 228.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 447.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | |||
VB T. V. A. | 293.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 950.00 | |||
VP Divers | 45 619.00 | |||
VC Groupe et associés | 175 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 956.00 | 323 805.00 | 283 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 160.00 | 71 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 757.00 | 166 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 319.00 | 87 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 080.00 | 71 080.00 | ||
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 331.00 | 31 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 424 035.00 | 424 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 403.00 | 431 368.00 | 424 035.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 083.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||