SODIAS
Dépôt
| Dénomination | SODIAS |
| Siren | 388041659 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001043 |
| Numéro de Gestion | 1992B00513 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 056.00 | 461 486.00 | 3 570.00 | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 471.00 | 2 462 471.00 | 17 887.00 | |
BF Prêts | 4 806.00 | 4 806.00 | 4 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 941 362.00 | 2 932 682.00 | 8 681.00 | 23 038.00 |
BT Marchandises | 350 048.00 | 9 728.00 | 340 320.00 | 211 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 921.00 | 10 941.00 | 249 980.00 | 248 817.00 |
BZ Autres créances | 402 845.00 | 402 845.00 | 693 427.00 | |
CF Disponibilités | 120 926.00 | 120 926.00 | 500 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | 17 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 416.00 | 20 669.00 | 1 138 747.00 | 1 671 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 779.00 | 2 953 351.00 | 1 147 428.00 | 1 695 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 673 022.00 | 673 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -198 359.00 | -198 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 722.00 | -878 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | -744 721.00 | -400 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 61 505.00 | 59 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 505.00 | 59 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 395 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 404.00 | 316 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 766.00 | 1 169 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 697.00 | 153 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | |||
EA Autres dettes | 53 467.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 823 644.00 | 2 035 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 428.00 | 1 695 012.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 867 013.00 | 6 867 013.00 | 7 280 978.00 | |
FG Production vendue services | 202 192.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 013.00 | 6 867 013.00 | 7 483 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 612.00 | 111 560.00 | ||
FQ Autres produits | 1 359.00 | 6 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 091 984.00 | 7 601 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 603 325.00 | 5 986 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 305.00 | 1 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 128 076.00 | 964 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 796.00 | 47 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 781.00 | 484 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 610.00 | 145 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 092.00 | 148 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 728.00 | 67 696.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 495.00 | 11 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 381 598.00 | 7 858 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -289 615.00 | -257 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 692.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 692.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 816.00 | 2 068.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 816.00 | 2 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 816.00 | 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 431.00 | -256 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 985.00 | 24 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 677.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 150.00 | 51 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 812.00 | 75 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 342.00 | 48 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 678.00 | 51 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 597 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 103.00 | 697 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 291.00 | -622 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 796.00 | 7 679 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 517.00 | 8 557 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 722.00 | -878 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 174.00 | 54 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 009.00 | 54 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 953.00 | 2 927 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 953.00 | 2 941 362.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 374.00 | 8 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 627.00 | 48 449.00 | 83 006.00 | 2 613 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 526.00 | 49 822.00 | 83 006.00 | 2 621 343.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 505.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 422.00 | 9 083.00 | 68 505.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 824.00 | 1 373.00 | 451.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 424 621.00 | 113 733.00 | 310 888.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 63 655.00 | 53 927.00 | 9 728.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 041.00 | 169 034.00 | 332 008.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 560 463.00 | 9 083.00 | 169 034.00 | 400 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 728.00 | 83 611.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 083.00 | 95 150.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 921.00 | 21 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 239 000.00 | 239.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 28 069.00 | ||
VB T. V. A. | 169 000.00 | 169 000.00 | ||
VP Divers | 72 701.00 | 72 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 320.00 | 119 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 552.00 | 693 247.00 | 305.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 337.00 | 11 337.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 198.00 | 26 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 766.00 | 973 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 575.00 | 84 575.00 | ||
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 444.00 | 32 444.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 591 206.00 | 591 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 467.00 | 53 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 644.00 | 1 823 644.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||