AMBULANCES TOMASELLO
Dépôt
| Dénomination | AMBULANCES TOMASELLO |
| Siren | 388047342 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2740 |
| Numéro de Gestion | 1992B00120 |
| Code Activité | 8690A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 16 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 175 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 9 954.00 | 6 860.00 | 3 094.00 | 3 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 197 317.00 | 182 643.00 | 14 674.00 | 16 802.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | 1 179.00 | 1 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | 5 057.00 | 5 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 512 875.00 | 207 158.00 | 305 718.00 | 283 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 192.00 | 207.00 | 157 985.00 | 100 112.00 |
BZ Autres créances | 94 088.00 | 94 088.00 | 14 193.00 | |
CF Disponibilités | 171 208.00 | 171 208.00 | 329 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | 4 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 429 617.00 | 207.00 | 429 410.00 | 449 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 492.00 | 207 365.00 | 735 127.00 | 732 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 991.00 | 185 991.00 | ||
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 447.00 | 255 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 533 732.00 | 487 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 875.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 875.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 11 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 896.00 | 33 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 27 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 644.00 | 145 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 395.00 | 218 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 127.00 | 732 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 395.00 | 218 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 705.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 488.00 | 8 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 428.00 | 33 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 207 935.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619.00 | 512 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | 16 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 888.00 | 10 899.00 | 619.00 | 190 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 878.00 | 10 899.00 | 619.00 | 207 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 875.00 | 26 875.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 207.00 | 1 866.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 207.00 | 1 866.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 741.00 | 207.00 | 28 741.00 | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207.00 | 28 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 157 985.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | |||
VB T. V. A. | 809.00 | |||
VP Divers | 5 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 466.00 | 258 409.00 | 5 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 237.00 | 54 237.00 | ||
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 896.00 | 33 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 395.00 | 201 395.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | |||