C.D. NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | C.D. NEGOCE |
| Siren | 388062408 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 4096 |
| Numéro de Gestion | 1992B00299 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 370 982.00 | 60 136.00 | 310 846.00 | 335 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 944.00 | 2 026 119.00 | 334 825.00 | 305 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 336.00 | 29 998.00 | 26 337.00 | 35 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 744.00 | 13 744.00 | 13 691.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 310 671.00 | 310 671.00 | 288 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 152 678.00 | 2 116 253.00 | 1 036 424.00 | 1 017 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 436.00 | 261 436.00 | 458 014.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 538.00 | 113 538.00 | 131 045.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 582.00 | 55 582.00 | 50 538.00 | |
BZ Autres créances | 951 204.00 | 58 433.00 | 892 770.00 | 1 074 987.00 |
CF Disponibilités | 452 610.00 | 452 610.00 | 366 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 412.00 | 42 412.00 | 46 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 876 786.00 | 58 433.00 | 1 818 352.00 | 2 127 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 465.00 | 2 174 687.00 | 2 854 777.00 | 3 145 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 442 203.00 | 1 318 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 983.00 | 123 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 652.00 | 147 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 777 839.00 | 1 677 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 394.00 | 464 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 951.00 | 118 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 419.00 | 642 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 407.00 | 232 302.00 | ||
EA Autres dettes | 2 765.00 | 8 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 076 937.00 | 1 467 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 777.00 | 3 145 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 703.00 | 1 135 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 751 815.00 | 3 643 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 815.00 | 3 643 063.00 | ||
FM Production stockée | -17 507.00 | 6 391.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 565.00 | 11 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 742 595.00 | 3 661 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 407 981.00 | 2 784 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 578.00 | -176 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 480 061.00 | 439 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 731.00 | 12 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 503.00 | 222 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 960.00 | 117 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 945.00 | 199 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 665.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 759.00 | 3 608 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 836.00 | 52 563.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 780.00 | 40 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 547.00 | 2 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 312.00 | 8 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 859.00 | 10 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 533.00 | 17 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 533.00 | 17 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 326.00 | -6 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 942.00 | 86 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 12.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 300.00 | 87 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 375.00 | 87 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 39.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 39.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 448.00 | 87 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 407.00 | 50 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 609.00 | 3 800 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 626.00 | 3 676 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 983.00 | 123 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 474.00 | 173 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 587.00 | 21 829.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 060.00 | 195 619.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 152 679.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 309.00 | 176 945.00 | 2 116 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 309.00 | 176 945.00 | 2 116 254.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 310 671.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 866 559.00 | |||
VB T. V. A. | 12 150.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 289.00 | 993 617.00 | 350 671.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 918.00 | 114 684.00 | 300 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 419.00 | 258 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 216.00 | 80 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | ||
VW T.V.A. | 56 065.00 | 56 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 951.00 | 138 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 938.00 | 695 704.00 | 300 677.00 | 80 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 763.00 | |||