SODEXPO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SODEXPO FRANCE |
| Siren | 388106882 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18478 |
| Numéro de Gestion | 1995B01574 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 788.00 | 25 430.00 | 358.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 408.00 | 96 478.00 | 41 931.00 | 41 094.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | 17 500.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 344 354.00 | 344 354.00 | 368 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 200.00 | 121 908.00 | 404 293.00 | 417 708.00 |
BT Marchandises | 1 100 292.00 | 787.00 | 1 099 505.00 | 1 221 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 933.00 | 37 379.00 | 1 101 554.00 | 1 069 191.00 |
BZ Autres créances | 508 568.00 | 508 568.00 | 617 999.00 | |
CF Disponibilités | 111 255.00 | 111 255.00 | 141 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 395.00 | 30 395.00 | 171 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 443.00 | 38 166.00 | 2 851 277.00 | 3 221 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 856.00 | 25 856.00 | 7 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 499.00 | 160 073.00 | 3 281 426.00 | 3 646 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 547.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 243 091.00 | 217 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | 25 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 621 295.00 | 573 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 081.00 | 7 831.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 081.00 | 7 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 414.00 | 526 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 364.00 | 185 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 623.00 | 2 082 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 788.00 | 86 884.00 | ||
EA Autres dettes | 102 860.00 | 178 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 625 050.00 | 3 059 211.00 | ||
ED (V) | 6 453.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 426.00 | 3 646 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 050.00 | 3 059 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 310 869.00 | 11 012 949.00 | 12 323 818.00 | 15 242 492.00 |
FG Production vendue services | 239 335.00 | -75 282.00 | 164 053.00 | 190 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 204.00 | 10 937 667.00 | 12 487 871.00 | 15 433 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 888.00 | 42 315.00 | ||
FQ Autres produits | 15 430.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 512 188.00 | 15 475 824.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 645 595.00 | 13 524 381.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 121 946.00 | 358 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 131 855.00 | 1 047 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 503.00 | 41 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 356.00 | 266 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 767.00 | 101 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 999.00 | 20 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 065.00 | 5 587.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 741.00 | 7 050.00 | ||
GE Autres charges | 13 007.00 | 22 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 403 834.00 | 15 394 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 354.00 | 80 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 377.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 781.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 312.00 | 19 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 095.00 | 20 138.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 340.00 | 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 580.00 | 59 887.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 841.00 | 13 243.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 761.00 | 74 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 665.00 | -54 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 689.00 | 26 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 373.00 | 12 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 373.00 | 12 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 4 017.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 4 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 663.00 | 8 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 8 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 540 656.00 | 15 508 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 492 452.00 | 15 482 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 205.00 | 25 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 884.00 | 16 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 774.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 446.00 | 26 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 138 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | 362 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 770.00 | 1 830.00 | 526 200.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | 482.00 | 25 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 790.00 | 15 517.00 | 1 829.00 | 96 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 738.00 | 15 999.00 | 1 829.00 | 121 908.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 25 856.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 831.00 | 35 081.00 | 7 831.00 | 35 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787.00 | 787.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 29 065.00 | 37 379.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 101.00 | 29 065.00 | 38 166.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | 64 146.00 | 7 831.00 | 73 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 806.00 | 7 050.00 | ||
UG ‐ Financières | 340.00 | 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 344 354.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 040 387.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | |||
VB T. V. A. | 235 876.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 938.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 250.00 | 1 579 349.00 | 442 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 414.00 | 983 414.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 623.00 | 1 242 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 601.00 | 44 601.00 | ||
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 860.00 | 102 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 050.00 | 2 625 050.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||