Juniclair SAS
Dépôt
| Dénomination | Juniclair SAS |
| Siren | 388108292 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63225 |
| Numéro de Gestion | 2015B12952 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | ||
AN Terrains | 663 646.00 | 663 646.00 | 782 320.00 | |
AP Constructions | 26 228 995.00 | 5 192 799.00 | 21 036 197.00 | 22 270 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 775.00 | 46 339.00 | 15 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 556.00 | 837 181.00 | 460 374.00 | 561 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 229 369.00 | 85 389.00 | 1 143 980.00 | 1 180 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 58 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 844.00 | 70 844.00 | 72 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 561 709.00 | 6 171 223.00 | 23 390 486.00 | 24 924 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 180.00 | 42 180.00 | 26 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 629.00 | 13 964.00 | 33 665.00 | 34 415.00 |
BZ Autres créances | 2 614 544.00 | 1 523 672.00 | 1 090 873.00 | 611 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012 351.00 | 17 351.00 | 1 995 000.00 | 1 852 043.00 |
CF Disponibilités | 7 647 932.00 | 7 647 932.00 | 9 625 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 723.00 | 81 723.00 | 22 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 446 360.00 | 1 554 986.00 | 10 891 373.00 | 12 172 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | 75.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 008 144.00 | 7 726 209.00 | 34 281 935.00 | 37 096 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 792 303.00 | 26 792 303.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 601 651.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 478 632.00 | 477 452.00 | ||
DG Autres réserves | 3 012 273.00 | |||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1 249 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 508.00 | 23 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75.00 | 75.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 899 503.00 | 35 156 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 271.00 | 152 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 271.00 | 152 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 632.00 | 847 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898 105.00 | 23 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 698.00 | 15 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 976.00 | 76 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 750.00 | 823 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 251 161.00 | 1 787 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 281 935.00 | 37 096 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 876 789.00 | 876 789.00 | 831 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 789.00 | 876 789.00 | 831 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 807.00 | 632 602.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 882 597.00 | 1 464 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 957 300.00 | 1 033 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 797.00 | 197 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 390.00 | 255 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 440.00 | 178 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 726 111.00 | 771 269.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 374 965.00 | |||
GE Autres charges | 274.00 | 2 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 278.00 | 2 439 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 722 681.00 | -974 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 648 523.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 379.00 | 246 980.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 143.00 | 187 436.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 074.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 404.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 997 045.00 | 633 594.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 660.00 | 152 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 512.00 | 189 875.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115 979.00 | 37 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 453 152.00 | 379 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 543 893.00 | 253 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 821 212.00 | -720 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 7 745.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 401.00 | 8 268 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 711.00 | 8 278 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 062.00 | 24 781.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 2 759.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 869.00 | 6 330 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 777.00 | 6 357 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 934.00 | 1 921 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767 653.00 | 1 176 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 352.00 | 10 376 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 860.00 | 10 352 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 508.00 | 23 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 760 861.00 | 26 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 619.00 | 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 129 995.00 | 26 769.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 022.00 | 28 251 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 801.00 | 1 300 223.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 823.00 | 29 561 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 026.00 | 726 111.00 | 171 784.00 | 5 701 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156 540.00 | 726 111.00 | 171 784.00 | 5 710 868.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 75.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 185.00 | 131 271.00 | 152 185.00 | 131 271.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 374 965.00 | 374 965.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 964.00 | 13 964.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732 980.00 | 425 318.00 | 142 958.00 | 2 015 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 240.00 | 556 589.00 | 295 143.00 | 2 146 687.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 47 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 740.00 | 310 418.00 | 2 504 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 632.00 | 315 632.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 898 105.00 | 1 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 976.00 | 179 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 750.00 | 2 746 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 463.00 | 3 243 635.00 | 4 896 828.00 | |