ETS ODIEVRE
Dépôt
| Dénomination | ETS ODIEVRE |
| Siren | 388139313 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2128 |
| Numéro de Gestion | 2002B01482 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95450 THEMERICOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 5.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 118.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 632 646.00 | 632 646.00 | ||
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
CU Autres participations | 68 675.00 | 68 675.00 | 68 675.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 746 386.00 | 746 386.00 | 117 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 678.00 | 7 678.00 | 2 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 357.00 | 58 779.00 | 263 577.00 | 2 748 661.00 |
BZ Autres créances | 5 614 262.00 | 5 614 262.00 | 4 264 213.00 | |
CF Disponibilités | 26 210.00 | 26 210.00 | 127 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 970 508.00 | 58 779.00 | 5 911 728.00 | 7 142 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 894.00 | 58 779.00 | 6 658 114.00 | 7 260 218.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 204 421.00 | 3 803 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 591.00 | 400 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 132 830.00 | 4 248 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 782.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 969.00 | 1 612 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 238.00 | 217 388.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 953.00 | |||
EA Autres dettes | 1 144 341.00 | 1 145 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 525 284.00 | 3 011 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 114.00 | 7 260 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 284.00 | 3 011 796.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 032 115.00 | 34 472.00 | 4 066 587.00 | 11 998 949.00 |
FG Production vendue services | 24 057.00 | 104 050.00 | 128 107.00 | 700 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 173.00 | 138 522.00 | 4 194 695.00 | 12 699 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 757.00 | 163 405.00 | ||
FQ Autres produits | 1 141.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 226 594.00 | 12 862 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692 952.00 | 9 213 624.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 444 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 726 039.00 | 1 747 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 242.00 | 68 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22.00 | 8 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 482.00 | 13 606.00 | ||
GE Autres charges | 1 041.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 495 780.00 | 12 495 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 185.00 | 366 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 596.00 | -1 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 596.00 | -1 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -141.00 | 6 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -141.00 | 6 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 738.00 | -7 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -208 447.00 | 359 291.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 038.00 | 706 692.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 162.00 | 706 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 475.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 102.00 | 530 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 060.00 | 176 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 796.00 | 134 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 353.00 | 13 568 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 945.00 | 13 167 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 591.00 | 400 829.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 700.00 | 643 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 240.00 | 643 846.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 700.00 | 643 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 700.00 | 746 386.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 576.00 | 22.00 | 948 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 576.00 | 22.00 | 948 598.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 64 997.00 | 24 482.00 | 30 700.00 | 58 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 997.00 | 24 482.00 | 30 700.00 | 58 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 997.00 | 24 482.00 | 30 700.00 | 58 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 482.00 | 30 700.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 357.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 192 475.00 | |||
VB T. V. A. | 418 549.00 | |||
VP Divers | 6 546.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 860 451.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970 484.00 | 5 970 484.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 782.00 | 19 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 969.00 | 1 063 969.00 | ||
VW T.V.A. | 34 497.00 | 34 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 953.00 | 243 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 341.00 | 1 144 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 284.00 | 2 525 284.00 | ||