K.V.A. APPLICATION
Dépôt
| Dénomination | K.V.A. APPLICATION |
| Siren | 388139719 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/049131 |
| Numéro de Gestion | 2017B04461 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 9 706.00 | 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 372.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 246.00 | 20 191.00 | 17 055.00 | 31 499.00 |
CU Autres participations | 2 327.00 | 2 327.00 | 2 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | 9 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 555.00 | 29 898.00 | 27 657.00 | 71 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 715.00 | |||
BN En cours de production de biens | 37 591.00 | 37 591.00 | 10 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 154.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 374 444.00 | 1 487.00 | 372 956.00 | 185 412.00 |
BZ Autres créances | 65 842.00 | 65 842.00 | 59 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | 214.00 | 164 879.00 | |
CF Disponibilités | 264 481.00 | 264 481.00 | 65 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | 6 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 744 115.00 | 1 487.00 | 742 627.00 | 562 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 670.00 | 31 386.00 | 770 284.00 | 633 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 785.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 174 220.00 | 174 220.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 656.00 | 326 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 390.00 | -252 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 485.00 | 302 876.00 | ||
DN Avances conditionnées | 39 164.00 | 39 164.00 | ||
DO TOTAL (II) | 39 164.00 | 39 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 9 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 018.00 | 5 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 516.00 | 73 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 858.00 | 86 713.00 | ||
EA Autres dettes | 105 044.00 | 115 848.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 147.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 551 634.00 | 291 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 284.00 | 633 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 616.00 | 285 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 612.00 | 612.00 | ||
FD Production vendue biens | 724 446.00 | 58 000.00 | 782 446.00 | 408 946.00 |
FG Production vendue services | 120 890.00 | 560.00 | 121 450.00 | 415 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 948.00 | 58 560.00 | 904 509.00 | 823 959.00 |
FM Production stockée | 26 634.00 | 10 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 009.00 | 11 386.00 | ||
FQ Autres produits | 3 431.00 | 1 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 948 583.00 | 847 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 481.00 | 255 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 715.00 | -18 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 646 066.00 | 309 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | 13 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 271.00 | 354 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 385.00 | 139 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 005.00 | 39 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 487.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 295.00 | 1 096 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 711.00 | -248 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | |||
GN Différences positives de change | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123.00 | 75.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 765.00 | 2 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 765.00 | 2 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 641.00 | -2 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 353.00 | -251 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 412.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 805.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 1 694.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 124.00 | 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 842.00 | 1 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 037.00 | -1 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 512.00 | 848 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 903.00 | 1 100 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 390.00 | -252 500.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 225.00 | 10 042.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 009.00 | 11 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 381.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 369.00 | 15 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 853.00 | 15 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | 10 031.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 378.00 | 37 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | 10 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 934.00 | 57 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 57.00 | 153.00 | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 497.00 | 10 948.00 | 383 253.00 | 20 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 300.00 | 11 005.00 | 383 406.00 | 29 899.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 372 659.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 819.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | |||
VB T. V. A. | 32 578.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 779.00 | 440 044.00 | 9 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 517.00 | 318 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | ||
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 753.00 | 92 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 147.00 | 29 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 617.00 | 538 617.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 998.00 | |||