SOGEMA
Dépôt
| Dénomination | SOGEMA |
| Siren | 388217465 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/019425 |
| Numéro de Gestion | 1992B02070 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 7 751.00 | 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 614.00 | 73 206.00 | 15 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | 9 283.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 107 633.00 | 82 678.00 | 24 955.00 | |
BT Marchandises | 142 886.00 | 480.00 | 142 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 689.00 | 15 967.00 | 224 722.00 | |
BZ Autres créances | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | 170.00 | ||
CF Disponibilités | 133 575.00 | 133 575.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 538 976.00 | 16 447.00 | 522 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 609.00 | 99 125.00 | 547 484.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 283.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | |||
DG Autres réserves | 151 033.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 015.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | |||
DL TOTAL (I) | 266 543.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 582.00 | |||
EA Autres dettes | 6 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 280 942.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 484.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 575.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 712 776.00 | 931.00 | 713 707.00 | |
FG Production vendue services | 431 696.00 | 431 696.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 472.00 | 931.00 | 1 145 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 058.00 | |||
FQ Autres produits | 105.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 016.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 341.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 609.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 288.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 283 928.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | |||
FY Salaires et traitements | 200 999.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 596.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 100.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098.00 | |||
GE Autres charges | 13 796.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 489.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 528.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 910.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 910.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 907.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 621.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 748.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 507.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 767.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 171.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 596.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 673.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 075.00 | 5 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 749.00 | 6 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 96 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 361.00 | 107 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 518.00 | 15 100.00 | 1 661.00 | 80 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 239.00 | 15 100.00 | 1 661.00 | 82 678.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 102.00 | 2 622.00 | 480.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 728.00 | 1 098.00 | 13 860.00 | 15 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 830.00 | 1 098.00 | 16 482.00 | 16 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 830.00 | 1 098.00 | 16 482.00 | 16 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 098.00 | 16 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 283.00 | 9 283.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 221 543.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | |||
VB T. V. A. | 9 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 238.00 | 271 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 546.00 | 180.00 | 1 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 235.00 | 10 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 183 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
VW T.V.A. | 17 405.00 | 17 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 807.00 | 9 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 942.00 | 270 575.00 | 1 980.00 | 8 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | |||