ERDEMIL
Dépôt
| Dénomination | ERDEMIL |
| Siren | 388287906 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4596 |
| Numéro de Gestion | 1992B00589 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77135 Pontcarré |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 499.00 | 114 640.00 | 40 859.00 | 82 144.00 |
AP Constructions | 634 908.00 | 568 509.00 | 66 399.00 | 88 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 669.00 | 1 248 925.00 | 188 743.00 | 174 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 795.00 | 129 440.00 | 10 355.00 | 17 821.00 |
CU Autres participations | 175 545.00 | 175 545.00 | 175 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 680.00 | 88 680.00 | 55 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 632 098.00 | 2 061 516.00 | 570 582.00 | 594 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 451.00 | 1 030 451.00 | 1 060 012.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 094.00 | 117 094.00 | 131 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 188.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 486.00 | 6 339.00 | 2 571 147.00 | 2 963 393.00 |
BZ Autres créances | 194 157.00 | 194 157.00 | 146 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 034.00 | 501 034.00 | 1 157 016.00 | |
CF Disponibilités | 3 641 393.00 | 3 641 393.00 | 1 949 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | 44 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 079 840.00 | 6 339.00 | 8 073 500.00 | 7 470 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 939.00 | 2 067 855.00 | 8 644 083.00 | 8 064 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 918.00 | 107 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 579 228.00 | 2 421 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 137.00 | 1 157 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 730 284.00 | 5 612 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 086.00 | 178 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 5 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 727.00 | 1 510 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 968.00 | 626 284.00 | ||
EA Autres dettes | 152 150.00 | 130 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 913 798.00 | 2 452 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 644 083.00 | 8 064 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 706 546.00 | 13 706 546.00 | 12 918 573.00 | |
FG Production vendue services | 195 837.00 | 195 837.00 | 188 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 902 383.00 | 13 902 383.00 | 13 106 803.00 | |
FM Production stockée | -14 176.00 | -65 447.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 281.00 | 3 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 495.00 | 30 715.00 | ||
FQ Autres produits | 534.00 | 1 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 936 518.00 | 13 077 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 657 322.00 | 7 652 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 310.00 | 151 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 560.00 | -150 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 572 646.00 | 1 206 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 411.00 | 153 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 769 452.00 | 1 622 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 544.00 | 803 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 999.00 | 111 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 951.00 | |||
GE Autres charges | 18 119.00 | 9 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 367 318.00 | 11 559 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 569 199.00 | 1 517 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 430.00 | 39 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 430.00 | 139 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 935.00 | 39 845.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 948.00 | 39 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 482.00 | 99 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 571 681.00 | 1 617 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | 5 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 5 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | 5 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 452 365.00 | 465 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 975 337.00 | 13 222 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857 199.00 | 12 064 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 137.00 | 1 157 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 562.00 | 65 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 066.00 | 65 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 155 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 002.00 | 2 212 374.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 802.00 | 2 632 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 156.00 | 41 285.00 | 37 800.00 | 114 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 482.00 | 80 713.00 | 95 320.00 | 1 946 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 638.00 | 121 999.00 | 133 121.00 | 2 061 516.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 380.00 | 2 951.00 | 5 992.00 | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380.00 | 2 951.00 | 5 992.00 | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | 2 951.00 | 5 992.00 | 6 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 951.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 674.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 567 813.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 714.00 | |||
VB T. V. A. | 72 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 546.00 | 2 789 866.00 | 88 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 703.00 | 66 843.00 | 44 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 727.00 | 1 278 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 728.00 | 117 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 736.00 | 199 736.00 | ||
VW T.V.A. | 43 539.00 | 43 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 150.00 | 152 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 798.00 | 1 868 938.00 | 44 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 311.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 47.00 | ||