VIVENDIA

Dépôt

Dénomination	VIVENDIA
Siren	388341075
Cloture	31/12/2017
Code du Greffe	1304
Numéro de dépôt	3664
Numéro de Gestion	2012B00697
Code Activité	4639B
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	03/08/2018
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	13746 Vitrolles

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	7 551.00	7 053.00	497.00
AH Fonds commercial	38 112.00		38 112.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 348.00	10 950.00	15 397.00
AT Autres immobilisations corporelles	36 922.00	25 985.00	10 936.00
CU Autres participations	2 000.00		2 000.00
BH Autres immobilisations financières	47 039.00		47 039.00
BJ TOTAL (I)	157 973.00	43 990.00	113 982.00
BT Marchandises	932 823.00	12 880.00	919 943.00
BX Clients et comptes rattachés	2 677 889.00	136 705.00	2 541 183.00
BZ Autres créances	226 412.00		226 412.00
CF Disponibilités	1 066 056.00		1 066 056.00
CH Charges constatées d’avance	70 837.00		70 837.00
CJ TOTAL (II)	4 974 018.00	149 585.00	4 824 432.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	5 131 991.00	193 576.00	4 938 415.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	40 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8 523.00
DD Réserve légale (1)	4 000.00
DG Autres réserves	1 671 004.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304 716.00
DL TOTAL (I)	2 028 244.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 883.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	24 208.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520 149.00
DY Dettes fiscales et sociales	329 728.00
EA Autres dettes	32 965.00
EB Produits constatés d’avance (2)	235.00
EC TOTAL (IV)	2 910 170.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	4 938 415.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 910 170.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 883.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	12 659 101.00		12 659 101.00
FG Production vendue services	143 158.00		143 158.00
FJ Chiffres d’affaires nets	12 802 259.00		12 802 259.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536 152.00
FQ Autres produits			1 165 125.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			14 503 538.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 171 865.00
FT Variation de stock (marchandises)			-279 280.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 989.00
FW Autres achats et charges externes			843 419.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			47 268.00
FY Salaires et traitements			329 609.00
FZ Charges sociales			93 671.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			13 711.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19 946.00
GE Autres charges			517 983.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			13 772 185.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			731 352.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			18 899.00
GP Total des produits financiers (V)			18 899.00
GR Intérêts et charges assimilées			299.00
GU Total des charges financières (VI)			299.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			18 600.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			749 952.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 387.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	133.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	37 521.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	94 107.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	197.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	94 305.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-56 784.00
HK Impôts sur les bénéfices	388 452.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 559 958.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 255 242.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	304 716.00
A1 ACTIF ‐ Placements	11 244.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	6 901.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	47 667.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	49 017.00
0G ACQUISITIONS Total Général	141 698.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7 551.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			63 271.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			49 039.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			157 973.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6 901.00	152.00		7 053.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23 377.00	13 560.00		36 937.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	30 278.00	13 712.00		43 990.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	47 039.00
UX Autres créances clients	2 677 889.00
VP Divers	226 412.00
VS Charges constatées d’avance	70 838.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 022 178.00	2 975 139.00	47 039.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 884.00	2 884.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	2 520 149.00	2 520 149.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	329 729.00	329 729.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57 173.00	57 173.00
8L Produits constatés d’avance	236.00	236.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	2 910 171.00	2 910 171.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 577.00