TONNELLERIE DE MERCUREY
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE DE MERCUREY |
| Siren | 388387524 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5067 |
| Numéro de Gestion | 1992B00223 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71640 Mercurey |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 953.00 | 35 183.00 | 1 770.00 | 2 366.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | 11 340.00 | 11 340.00 | |
AP Constructions | 183 993.00 | 76 283.00 | 107 710.00 | 111 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 209.00 | 732 516.00 | 154 693.00 | 174 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 406.00 | 350 360.00 | 351 047.00 | 283 556.00 |
AX Avances et acomptes | 109 112.00 | 109 112.00 | ||
CU Autres participations | 19 798.00 | 19 798.00 | 15 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 604.00 | 53 604.00 | 53 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 003 435.00 | 1 194 341.00 | 809 095.00 | 651 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 254.00 | 1 715 254.00 | 1 112 024.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 289.00 | 89 289.00 | 30 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 438.00 | 138 764.00 | 3 329 674.00 | 3 158 452.00 |
BZ Autres créances | 406 184.00 | 406 184.00 | 176 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | 768.00 | 829 232.00 | 826 445.00 |
CF Disponibilités | 2 904 289.00 | 2 904 289.00 | 2 502 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 361.00 | 82 361.00 | 80 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 495 815.00 | 139 532.00 | 9 356 283.00 | 7 887 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 043.00 | 1 333 873.00 | 10 168 171.00 | 8 539 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 400.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | 6 100 000.00 | 5 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 466 918.00 | 20 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 303.00 | 1 207 966.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 044.00 | 20 685.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 618.00 | 46 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 857 483.00 | 7 207 502.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 792.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 792.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 125.00 | 5 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 086.00 | 1 023 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 319.00 | 294 989.00 | ||
EA Autres dettes | 5 101.00 | 3 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489.00 | 2 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 307 896.00 | 1 331 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 171.00 | 8 539 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 671.00 | 1 331 505.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 396.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 212.00 | 41 176.00 | 53 388.00 | 51 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 811 738.00 | 9 100 856.00 | 10 912 594.00 | 9 682 453.00 |
FG Production vendue services | 27 316.00 | 16 613.00 | 43 929.00 | 131 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 266.00 | 9 158 645.00 | 11 009 911.00 | 9 865 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | 34 718.00 | 10 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 580.00 | 94 939.00 | ||
FQ Autres produits | 266.00 | 3 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 093 475.00 | 9 973 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 284.00 | 24 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 952 001.00 | 4 849 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -603 230.00 | -290 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 369 192.00 | 2 113 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 705.00 | 241 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 992 991.00 | 823 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 930.00 | 304 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 329.00 | 121 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 365.00 | 48 725.00 | ||
GE Autres charges | 1 157.00 | 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 515 724.00 | 8 237 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 577 751.00 | 1 736 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240.00 | 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 894.00 | 38 602.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 787.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 810.00 | 8 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 731.00 | 46 925.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792.00 | 3 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 767.00 | 3 209.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 201.00 | 8 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 761.00 | 14 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 970.00 | 32 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 624 722.00 | 1 768 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 2 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 440.00 | 26 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | 28 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 19 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 318.00 | 4 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 24 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 4 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 525 516.00 | 564 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 061.00 | 10 049 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 758.00 | 8 841 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 303.00 | 1 207 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | 34 899.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 715.00 | 3 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 770.00 | 278 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 624.00 | 4 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 109.00 | 286 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 126.00 | 1 893 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 126.00 | 2 003 435.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 349.00 | 3 834.00 | 35 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 763.00 | 124 495.00 | 35 101.00 | 1 159 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 112.00 | 128 329.00 | 35 101.00 | 1 194 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 299.00 | 4 318.00 | 50 618.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 2 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 625.00 | 129 365.00 | 46 226.00 | 138 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 2 787.00 | 768.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 180.00 | 129 365.00 | 49 013.00 | 139 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 479.00 | 136 475.00 | 49 013.00 | 192 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 365.00 | 46 226.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 792.00 | 2 787.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 604.00 | 53 604.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 316 750.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 611.00 | |||
VB T. V. A. | 71 032.00 | |||
VP Divers | 18 943.00 | |||
VC Groupe et associés | 214 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 361.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 587.00 | 4 010 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 125.00 | 199 900.00 | 300 225.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 086.00 | 1 536 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 054.00 | 69 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 954.00 | 92 954.00 | ||
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 952.00 | 85 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 754.00 | 1 994 530.00 | 300 225.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 875.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 817.00 | 1 240.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 729.00 | 214 402.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 102.00 | 131 557.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 461.00 | 179 418.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 704 362.00 | 602 143.00 | ||
ST Autres comptes | 1 126 722.00 | 985 155.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 369 192.00 | 2 113 915.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 93 512.00 | 90 818.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 193.00 | 150 699.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 705.00 | 241 517.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 348 841.00 | 371 097.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 190.00 | 272 631.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||