GINKGO
Dépôt
| Dénomination | GINKGO |
| Siren | 388445389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3718 |
| Numéro de Gestion | 1992B00271 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82300 Caussade |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | ||
AH Fonds commercial | 279 744.00 | 279 744.00 | 279 744.00 | |
AP Constructions | 686 524.00 | 449 445.00 | 237 079.00 | 274 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 792.00 | 323 577.00 | 75 215.00 | 105 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 904.00 | 310 670.00 | 81 233.00 | 77 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | 2 023.00 | 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 353.00 | 1 089 060.00 | 675 294.00 | 736 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | 2 229.00 | 2 229.00 | |
BT Marchandises | 407 879.00 | 407 879.00 | 420 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 178.00 | 13 930.00 | 37 248.00 | 66 925.00 |
BZ Autres créances | 59 630.00 | 59 630.00 | 84 612.00 | |
CF Disponibilités | 182 752.00 | 182 752.00 | 108 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | 4 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 712 060.00 | 13 930.00 | 698 130.00 | 687 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 413.00 | 1 102 990.00 | 1 373 424.00 | 1 424 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 112.00 | 44 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 869.00 | 27 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
DG Autres réserves | 22 061.00 | 6 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 813.00 | 75 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 214 268.00 | 158 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 180.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 180.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 403.00 | 561 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 583.00 | 88 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 880.00 | 449 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 185.00 | 103 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | ||
EA Autres dettes | 4 347.00 | 1 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 566.00 | 15 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 159 156.00 | 1 254 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 424.00 | 1 424 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 890.00 | 783 343.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 51.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 548 311.00 | -1 091 120.00 | 7 457 190.00 | 7 302 578.00 |
FD Production vendue biens | 134 406.00 | 134 406.00 | 81 475.00 | |
FG Production vendue services | 8 588.00 | 51 499.00 | 60 087.00 | 68 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 305.00 | -1 039 621.00 | 7 651 683.00 | 7 452 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 229.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 855.00 | 35 639.00 | ||
FQ Autres produits | 900.00 | 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 670 667.00 | 7 488 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 522 161.00 | 6 385 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 729.00 | -27 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 682.00 | 2 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 765.00 | 406 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 359.00 | 47 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 153.00 | 371 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 671.00 | 117 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 730.00 | 106 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131.00 | 683.00 | ||
GE Autres charges | 2 365.00 | 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 521 746.00 | 7 411 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 921.00 | 77 234.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 402.00 | 7 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 404.00 | 7 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 256.00 | 21 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 256.00 | 21 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 852.00 | -14 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 069.00 | 63 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 7 186.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 7 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 995.00 | 3 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 3 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 814.00 | 4 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | -8 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 276.00 | 7 503 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 463.00 | 7 427 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 813.00 | 75 352.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 35 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 657.00 | 37 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | 1 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 989.00 | 39 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 686.00 | 1 477 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 686.00 | 1 764 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 5 367.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 625.00 | 100 730.00 | 19 662.00 | 1 083 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 992.00 | 100 730.00 | 19 662.00 | 1 089 060.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 180.00 | 11 180.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 799.00 | 131.00 | 13 930.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 799.00 | 131.00 | 13 930.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 979.00 | 131.00 | 11 180.00 | 13 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131.00 | 11 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 113.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | |||
VB T. V. A. | 9 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 223.00 | 119 200.00 | 2 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 238.00 | 130 972.00 | 340 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 931.00 | 38 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 880.00 | 490 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 145.00 | 25 145.00 | ||
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 377.00 | 28 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 652.00 | 24 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 156.00 | 818 890.00 | 340 266.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 293.00 | |||