OPTILOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | OPTILOGISTIC |
| Siren | 388472748 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2018 |
| Numéro de Gestion | 1997B00729 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 200 070.00 | 2 477 428.00 | 722 642.00 | 604 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 765.00 | 364 384.00 | 2 380.00 | 2 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 194.00 | 471 194.00 | 391 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 531.00 | 20 084.00 | 64 447.00 | 15 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 185.00 | 29 185.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 151 747.00 | 2 861 897.00 | 1 289 849.00 | 1 016 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 813.00 | 74 714.00 | 1 295 098.00 | 820 053.00 |
BZ Autres créances | 166 715.00 | 166 715.00 | 101 721.00 | |
CF Disponibilités | 199.00 | 199.00 | 37 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | 9 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 549 888.00 | 74 714.00 | 1 475 173.00 | 968 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 635.00 | 2 936 612.00 | 2 765 022.00 | 1 984 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 750.00 | 153 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 375.00 | 15 375.00 | ||
DG Autres réserves | 736 162.00 | 730 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 275.00 | 5 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 011.00 | 905 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 895.00 | 315 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 511.00 | 105 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 567.00 | 469 044.00 | ||
EA Autres dettes | 823 135.00 | 9 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 468.00 | 168 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 291 337.00 | 1 068 754.00 | ||
ED (V) | 9 672.00 | 10 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 022.00 | 1 984 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 637.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 009.00 | 8 585.00 | 25 594.00 | 45 864.00 |
FD Production vendue biens | 779 269.00 | 309 619.00 | 1 088 888.00 | 442 883.00 |
FG Production vendue services | 1 060 255.00 | 571 875.00 | 1 632 130.00 | 1 905 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 534.00 | 890 079.00 | 2 746 613.00 | 2 394 613.00 |
FN Production immobilisée | 458 488.00 | 232 662.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 220.00 | 12 640.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 1 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 250 335.00 | 2 641 185.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 573.00 | 38 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 824 947.00 | 655 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 466.00 | 44 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 727 631.00 | 1 151 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 748.00 | 505 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 387.00 | 241 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 802.00 | 6 010.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 684 627.00 | 2 642 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434 291.00 | -1 531.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 257.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 321.00 | 11 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 321.00 | 14 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 734.00 | 591.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 546.00 | 21 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 280.00 | 22 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 959.00 | -7 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 251.00 | -9 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 32.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 32.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -32.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 965.00 | -14 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 887.00 | 2 655 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 163.00 | 2 649 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 275.00 | 5 847.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 977.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 847.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808 820.00 | 391 250.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 015.00 | 471 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 203.00 | 60 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | 27 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 121.00 | 949 819.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200 070.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 250.00 | 837 959.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 943.00 | 84 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 185.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 250.00 | 44 943.00 | 4 151 747.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 204 023.00 | 273 405.00 | 2 477 428.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 384.00 | 364 384.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 11 520.00 | 44 943.00 | 20 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 916.00 | 284 925.00 | 44 943.00 | 2 861 897.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 71 285.00 | 6 802.00 | 3 373.00 | 74 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 285.00 | 6 802.00 | 3 373.00 | 74 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 285.00 | 6 802.00 | 3 373.00 | 74 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 802.00 | 3 373.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 185.00 | 29 185.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 491.00 | 83 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 286 322.00 | 1 286 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 904.00 | 125 904.00 | ||
VB T. V. A. | 36 252.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 873.00 | 1 549 688.00 | 29 185.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 595.00 | 226 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 300.00 | 87 600.00 | 65 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 511.00 | 179 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 794.00 | 258 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 220.00 | 262 220.00 | ||
VW T.V.A. | 198 168.00 | 198 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 759.00 | 26 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 135.00 | 823 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 468.00 | 159 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 337.00 | 2 225 637.00 | 65 700.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 600.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 176.00 | |||
YT Sous‐traitance | 275 420.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 781.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 650.00 | |||
ST Autres comptes | 328 096.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 947.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 474.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 992.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 466.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 371 307.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 008.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||