LOCATRA
Dépôt
| Dénomination | LOCATRA |
| Siren | 388490138 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6724 |
| Numéro de Gestion | 1995B20797 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 119.00 | 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 096.00 | 905 211.00 | 402 885.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 852.00 | 1 380 898.00 | 930 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 975.00 | 75 975.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 703 373.00 | 2 293 228.00 | 1 410 145.00 | |
BP En cours de production de services | 2 319 546.00 | 2 319 546.00 | ||
BT Marchandises | 120 245.00 | 120 245.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 973.00 | 20 973.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 113 715.00 | 5 113 715.00 | ||
BZ Autres créances | 1 214 460.00 | 1 214 460.00 | ||
CF Disponibilités | 1 173 939.00 | 1 173 939.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 969 136.00 | 9 969 136.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 672 509.00 | 2 293 228.00 | 11 379 280.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 014 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 787.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 267 250.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 767.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 624.00 | |||
EA Autres dettes | 92 337.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 101 531.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 379 280.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 101 531.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 919.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 419 677.00 | 3 476 611.00 | 21 896 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 419 677.00 | 3 476 611.00 | 21 896 288.00 | |
FM Production stockée | -1 039 827.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 539.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 193.00 | |||
FQ Autres produits | 9 493.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 967 686.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 975.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 824 748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 840 383.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 444.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 286 606.00 | |||
FZ Charges sociales | 907 432.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 630 329.00 | |||
GE Autres charges | 6 308.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 752 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 462.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 261.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 261.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 261.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 201.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 831.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 733.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 733.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 986 686.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 871 899.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 787.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 243.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 193.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 408.00 | 6 334 433.00 | 75 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 804.00 | 523 436.00 | 576 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 767.00 | 4 317 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 624.00 | 1 167 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 337.00 | 92 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 424 000.00 | 424 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 531.00 | 6 525 163.00 | 576 368.00 | |