MTLM SAS
Dépôt
| Dénomination | MTLM SAS |
| Siren | 388509069 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/008230 |
| Numéro de Gestion | 1992B70209 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 12 226.00 | 1 421.00 | 4 305.00 |
AP Constructions | 928 735.00 | 503 260.00 | 425 475.00 | 435 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 773.00 | 364 424.00 | 54 348.00 | 49 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 355.00 | 496 574.00 | 236 781.00 | 228 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | 11 836.00 | 11 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 106 345.00 | 1 376 484.00 | 729 861.00 | 729 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 970.00 | 23 970.00 | 21 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | 172.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | 1 634.00 | |
BZ Autres créances | 167 891.00 | 167 891.00 | 133 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | 10 056.00 | 10 056.00 | |
CF Disponibilités | 260 055.00 | 260 055.00 | 539 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 865.00 | 25 865.00 | 25 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 490 729.00 | 490 729.00 | 731 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 074.00 | 1 376 484.00 | 1 220 590.00 | 1 461 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 285.00 | 361 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 344 285.00 | 405 206.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 969.00 | 193 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 857.00 | 405 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 683.00 | 210 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 296.00 | 247 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 841 804.00 | 1 056 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 590.00 | 1 461 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 452 769.00 | 4 452 769.00 | 4 488 265.00 | |
FG Production vendue services | 116 539.00 | 116 539.00 | 112 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 308.00 | 4 569 308.00 | 4 600 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 209.00 | 44 127.00 | ||
FQ Autres produits | 33 441.00 | 16 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 644 957.00 | 4 661 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 152.00 | 1 054 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 058.00 | 1 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 544 979.00 | 1 505 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 992.00 | 66 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 951 360.00 | 945 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 341.00 | 211 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 091.00 | 141 239.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 500.00 | |||
GE Autres charges | 226 423.00 | 227 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 780.00 | 4 153 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 412 178.00 | 508 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 402.00 | 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 450.00 | 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 753.00 | 7 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 753.00 | 7 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 303.00 | -7 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 875.00 | 501 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 103 590.00 | 139 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 408.00 | 4 661 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 123.00 | 4 300 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 285.00 | 361 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 867.00 | 122 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | 11 836.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 349.00 | 133 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 117.00 | 2 080 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | 11 836.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 953.00 | 2 106 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 2 885.00 | 12 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 170.00 | 119 206.00 | 20 117.00 | 1 364 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 511.00 | 122 091.00 | 20 117.00 | 1 376 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 721.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 174.00 | |||
VB T. V. A. | 31 260.00 | |||
VP Divers | 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 476.00 | 196 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 969.00 | 112 353.00 | 64 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 683.00 | 218 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 499.00 | 123 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 716.00 | 62 716.00 | ||
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 390.00 | 31 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 223 857.00 | 223 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 804.00 | 777 188.00 | 64 616.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 163.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 159.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | ||