DISTRI
Dépôt
| Dénomination | DISTRI |
| Siren | 388516353 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10995 |
| Numéro de Gestion | 1992B01577 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 ROQUEVAIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 11 550.00 | 412.00 | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 3 120.00 | 269.00 | 2 851.00 | 3 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 5 095.00 | 1 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 275.00 | 90 114.00 | 20 161.00 | 21 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | 39 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 267.00 | 107 028.00 | 201 239.00 | 202 407.00 |
BT Marchandises | 143 232.00 | 143 232.00 | 358 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | 70 000.00 | 127 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 461.00 | 126 461.00 | 190 323.00 | |
BZ Autres créances | 226 997.00 | 226 997.00 | 4 933.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 043.00 | 5 486.00 | 1 557.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 503 214.00 | 503 214.00 | 320 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | 10 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 955.00 | 5 486.00 | 1 090 469.00 | 1 013 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 222.00 | 112 514.00 | 1 291 708.00 | 1 216 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 460 254.00 | 215 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 007.00 | 256 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 867 649.00 | 807 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | 10 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 100 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 127.00 | 124 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 612.00 | 165 264.00 | ||
EA Autres dettes | 8 914.00 | 7 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 424 058.00 | 408 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 708.00 | 1 216 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 058.00 | 403 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 358 126.00 | 393 158.00 | 1 751 284.00 | 1 591 985.00 |
FG Production vendue services | 796 248.00 | 796 248.00 | 795 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 374.00 | 393 158.00 | 2 547 531.00 | 2 387 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 023.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 567.00 | 2 390 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 538.00 | 1 111 934.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 214 798.00 | -155 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 933.00 | 542 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 941.00 | 12 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 942.00 | 328 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 775.00 | 159 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 836.00 | 10 579.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 449 778.00 | 2 010 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 789.00 | 380 217.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 602.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 602.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 486.00 | 5 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 946.00 | 800.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 432.00 | 6 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -830.00 | -6 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 959.00 | 373 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 1 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 1 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | 117 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 169.00 | 2 392 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 162.00 | 2 135 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 007.00 | 256 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 910.00 | 11 564.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 800.00 | 3 600.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 66 427.00 | 65 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 438.00 | 728.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 830.00 | 8 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 599.00 | 9 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 267.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 1 503.00 | 11 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 144.00 | 9 334.00 | 95 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 192.00 | 10 836.00 | 107 028.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 5 486.00 | 5 602.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 5 486.00 | 5 602.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | 5 486.00 | 5 602.00 | 5 486.00 |
UG ‐ Financières | 5 486.00 | 5 602.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 461.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 630.00 | |||
VB T. V. A. | 159 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 796.00 | 411 796.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 127.00 | 195 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 310.00 | 47 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | ||
VW T.V.A. | 128 822.00 | 128 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 058.00 | 424 058.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 12 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 801.00 | 22 419.00 | ||
YT Sous‐traitance | 55 246.00 | 49 910.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 685.00 | 130 495.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 466.00 | 11 858.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 929.00 | 75 992.00 | ||
ST Autres comptes | 307 608.00 | 274 122.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 933.00 | 542 376.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 106.00 | 3 258.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 835.00 | 9 445.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 941.00 | 12 703.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 350 228.00 | 322 411.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 541.00 | 167 473.00 | ||