T.B. PLAST
Dépôt
| Dénomination | T.B. PLAST |
| Siren | 388621021 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8259 |
| Numéro de Gestion | 1992B00577 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01130 Les Neyrolles |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 634.00 | 60 655.00 | 2 980.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 563.00 | 310 248.00 | 175 315.00 | |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | 158 547.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
AN Terrains | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
AP Constructions | 590 833.00 | 502 284.00 | 88 549.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 862.00 | 2 089 108.00 | 363 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 198.00 | 595 729.00 | 140 469.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 121.00 | 33 121.00 | ||
BF Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | 20 463.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 563 600.00 | 3 558 023.00 | 1 005 578.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 633.00 | 446 633.00 | ||
BN En cours de production de biens | 547 370.00 | 547 370.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 807 806.00 | 807 806.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 897.00 | 268 897.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 771 654.00 | 771 654.00 | ||
BZ Autres créances | 792 808.00 | 792 808.00 | ||
CF Disponibilités | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 659 094.00 | 3 659 094.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 694.00 | 3 558 023.00 | 4 664 672.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 133.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 335 951.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 043 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 056.00 | |||
DK Provisions réglementées | 24 392.00 | |||
DL TOTAL (I) | 408 740.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 950.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 625.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 432.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 638.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | |||
EA Autres dettes | 25 487.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 218 982.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 672.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 745.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 045.00 | 10 454.00 | 12 499.00 | |
FD Production vendue biens | 11 832 805.00 | 718 562.00 | 12 551 367.00 | |
FG Production vendue services | 73 289.00 | 106 554.00 | 179 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 908 139.00 | 835 570.00 | 12 743 709.00 | |
FM Production stockée | 601 265.00 | |||
FN Production immobilisée | 21 737.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 654.00 | |||
FQ Autres produits | 4 272.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 558 204.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 854.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 441 029.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 937.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 285 246.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 448.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 466 554.00 | |||
FZ Charges sociales | 465 392.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 884.00 | |||
GE Autres charges | 49 433.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 104 903.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 302.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 784.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 784.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 552.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 552.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 534.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 019.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 019.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 965.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 523.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 996.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 007.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 951.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 056.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 233.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 004.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 654.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 634.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 289.00 | 49 454.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 545.00 | 206 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | 4 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 881.00 | 260 178.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 634.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | 658 147.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 99 292.00 | 3 816 506.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 25 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 767.00 | 104 692.00 | 4 563 600.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 904.00 | 2 750.00 | 60 655.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 936.00 | 63 312.00 | 310 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 590.00 | 205 822.00 | 99 292.00 | 3 187 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 430.00 | 271 884.00 | 99 292.00 | 3 558 023.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 392.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 818.00 | 4 573.00 | 24 392.00 | |
4A Provisions pour litiges | 36 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 26 950.00 | 15 000.00 | 36 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 818.00 | 31 523.00 | 40 000.00 | 61 342.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 771 654.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | |||
VB T. V. A. | 161 619.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 608.00 | |||
VC Groupe et associés | 275 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 028.00 | 1 591 565.00 | 20 463.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 625.00 | 432 389.00 | 467 237.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 432.00 | 2 606 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 184.00 | 109 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 948.00 | 140 948.00 | ||
VW T.V.A. | 43 835.00 | 43 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 670.00 | 74 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 982.00 | 3 641 745.00 | 467 237.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||