BRAND TRUST
Dépôt
| Dénomination | BRAND TRUST |
| Siren | 388623837 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121591 |
| Numéro de Gestion | 2000B08707 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 172 129.00 | 17 207.00 | 154 922.00 | 27 208.00 |
CU Autres participations | 109 068.00 | 35 279.00 | 73 789.00 | 94 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 288.00 | 53 119.00 | 229 169.00 | 122 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | ||
BZ Autres créances | 19.00 | 19.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 767.00 | 615 672.00 | 913 095.00 | 1 047 225.00 |
CF Disponibilités | 31 340.00 | 31 340.00 | 31 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | 1 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 578 877.00 | 632 656.00 | 946 221.00 | 1 079 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 165.00 | 685 775.00 | 1 175 390.00 | 1 201 481.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 226.00 | 106 226.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -86 898.00 | -86 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 447.00 | 159 447.00 | ||
DG Autres réserves | 2 616 881.00 | 2 616 881.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 741 353.00 | -1 613 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 042.00 | -127 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 025 261.00 | 1 054 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 585.00 | 118 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 10 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 162.00 | 14 912.00 | ||
EA Autres dettes | 1 903.00 | 1 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 148 816.00 | 145 610.00 | ||
ED (V) | 1 313.00 | 1 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 390.00 | 1 201 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 37.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37.00 | 3.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 623.00 | 53 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | 6 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 359.00 | 43 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 738.00 | 17 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136.00 | 182.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 308.00 | 120 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 271.00 | -120 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 638.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 168.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 395.00 | 217 824.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 860.00 | 1 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 423.00 | 224 751.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 794.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 812.00 | 2 202.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 828.00 | 13 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 594.00 | 211 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 677.00 | 90 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 072.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 072.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 437.00 | 217 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 437.00 | 218 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 635.00 | -218 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 532.00 | 224 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 573.00 | 352 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 042.00 | -127 797.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | 135.00 | 17 207.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | 135.00 | 17 840.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 511 300.00 | 158 510.00 | 35 279.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 983.00 | 16 983.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 631 216.00 | 15 544.00 | 615 672.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 329.00 | 31 395.00 | 667 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 699 329.00 | 31 395.00 | 667 935.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 488.00 | 122 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 797.00 | 148 797.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||