FINANCIERE DU CERS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU CERS |
| Siren | 388636011 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/016474 |
| Numéro de Gestion | 1993B00180 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 390.00 | 84 390.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 522.00 | 1 622 796.00 | 726.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 336.00 | 1 709 610.00 | 726.00 | 12 731.00 |
BT Marchandises | 200 373.00 | 13 406.00 | 186 967.00 | 146 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | 1 312.00 | |
BZ Autres créances | 398 943.00 | 398 943.00 | 421 497.00 | |
CF Disponibilités | 107 468.00 | 107 468.00 | 337 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | 9 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 726 147.00 | 13 406.00 | 712 741.00 | 915 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 483.00 | 1 723 016.00 | 713 467.00 | 928 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 449 962.00 | 449 962.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 596 167.00 | 596 167.00 | ||
DH Report à nouveau | -651 497.00 | -651 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 634.00 | -740 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | -642 702.00 | -345 069.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10.00 | 9 220.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 9 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 086.00 | 348 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 732.00 | 265 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 571.00 | 576 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 262.00 | 73 374.00 | ||
EA Autres dettes | 34 507.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 356 159.00 | 1 264 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 467.00 | 928 587.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 138 258.00 | 3 138 258.00 | 3 264 256.00 | |
FG Production vendue services | 2 479.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 258.00 | 3 138 258.00 | 3 266 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 774.00 | 33 633.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 6 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 195 092.00 | 3 307 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 537 034.00 | 2 749 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 662.00 | 8 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 584 335.00 | 676 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 902.00 | 16 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 869.00 | 232 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 033.00 | 73 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 665.00 | 26 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 406.00 | 15 109.00 | ||
GE Autres charges | 6 298.00 | 1 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 450 076.00 | 3 798 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 984.00 | -491 784.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 673.00 | 7 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 673.00 | 7 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 673.00 | -5 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 657.00 | -497 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 808.00 | 94.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 209.00 | 8 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 327.00 | 9 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 593.00 | 50 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 433.00 | 8 984.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 278.00 | 192 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 304.00 | 252 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 977.00 | -242 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 419.00 | 3 317 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 053.00 | 4 058 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 634.00 | -740 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 848.00 | 89 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 273.00 | 89 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 271.00 | 88.00 | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 344.00 | 72 520.00 | 45 381.00 | 1 517 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 073.00 | 72 791.00 | 45 470.00 | 1 519 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | 9 209.00 | 10.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 783.00 | 270.00 | 512.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 163 588.00 | 30 278.00 | 4 163.00 | 189 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 218.00 | 13 406.00 | 30 218.00 | 13 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 589.00 | 43 684.00 | 34 651.00 | 203 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 808.00 | 43 684.00 | 43 860.00 | 203 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 406.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 433.00 | 6 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 34 136.00 | ||
VB T. V. A. | 122 264.00 | 122 264.00 | ||
VP Divers | 60 513.00 | 60 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 175 211.00 | 175 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 307.00 | 418 307.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 531.00 | 64 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 555.00 | 39 555.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 571.00 | 417 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 108.00 | 40 108.00 | ||
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 721 672.00 | 721 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 507.00 | 34 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 159.00 | 1 356 159.00 | ||