AEROLIMA ORLY
Dépôt
| Dénomination | AEROLIMA ORLY |
| Siren | 388643314 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16577 |
| Numéro de Gestion | 2009B07686 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95723 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 082.00 | 142.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 857.00 | 857.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 557.00 | 609 887.00 | 93 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 467.00 | 223 424.00 | 60 043.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 384.00 | 384.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 997 199.00 | 840 393.00 | 156 806.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 428.00 | 122 775.00 | 379 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 085.00 | 326 364.00 | 1 632 721.00 | |
BZ Autres créances | 463 810.00 | 463 810.00 | ||
CF Disponibilités | 48 905.00 | 48 905.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 513.00 | 109 513.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 083 742.00 | 449 140.00 | 2 634 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 941.00 | 1 289 533.00 | 2 791 408.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 128.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 216.00 | |||
DH Report à nouveau | -319 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 881.00 | |||
DL TOTAL (I) | -400 740.00 | |||
DP Provisions pour risques | 260 207.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 260 207.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 242.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 918.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 324.00 | |||
EA Autres dettes | 123 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 931 941.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 408.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 449.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
FD Production vendue biens | 39 102.00 | 39 102.00 | ||
FG Production vendue services | 6 038 186.00 | 730 007.00 | 6 768 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 038.00 | 730 007.00 | 6 811 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 078.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 597.00 | |||
FQ Autres produits | 2 069.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 910 788.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 771.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 589.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 825.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 323 277.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 911.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 728 162.00 | |||
FZ Charges sociales | 593 313.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 395.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 877.00 | |||
GE Autres charges | 2 297.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 072.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 632.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 632.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 916.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 707.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 053.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 937.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 841.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352 722.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 881.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 323.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 719.00 | 86 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 652.00 | 87 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001.00 | 987 024.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 2 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 001.00 | 997 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 1 733.00 | 7 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 739.00 | 78 573.00 | 8 001.00 | 833 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 088.00 | 80 306.00 | 8 001.00 | 840 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 270.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 223 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 354.00 | 246 814.00 | 20 961.00 | 260 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 393.00 | 17 383.00 | 122 775.00 | |
6T Sur comptes clients | 325 625.00 | 3 013.00 | 2 274.00 | 326 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 018.00 | 20 395.00 | 2 274.00 | 449 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 372.00 | 267 209.00 | 23 235.00 | 709 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 273.00 | 2 274.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223 937.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 384.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 327 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 631 739.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 913.00 | |||
VB T. V. A. | 11 797.00 | |||
VP Divers | 35 272.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 492.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 501.00 | 2 532 408.00 | 2 093.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 242.00 | 196 532.00 | 35 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 918.00 | 1 670 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 516.00 | 142 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 916.00 | 189 916.00 | ||
VW T.V.A. | 87 367.00 | 87 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 524.00 | 62 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 789.00 | 123 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 941.00 | 2 894 231.00 | 35 492.00 | 2 218.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 149 108.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 362 367.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 069.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 624.00 | |||
ST Autres comptes | 344 109.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 323 277.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 78 651.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 260.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 911.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 440.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929 631.00 | |||