SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS |
| Siren | 388702391 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63122 |
| Numéro de Gestion | 1992B11928 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037 570.00 | 2 028 501.00 | 9 069.00 | 278 787.00 |
AH Fonds commercial | 3 407 236.00 | 3 407 236.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 560.00 | 7 196.00 | 63 364.00 | 63 364.00 |
AN Terrains | 82 887 253.00 | 82 887 253.00 | 82 887 253.00 | |
AP Constructions | 180 793 018.00 | 90 702 526.00 | 90 090 492.00 | 99 557 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 988 019.00 | 40 928 658.00 | 10 059 362.00 | 12 187 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 591.00 | 1 852 090.00 | 27 501.00 | 59 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 635 739.00 | 5 635 739.00 | 1 395 087.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 969.00 | 107 969.00 | 7 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 120 656.00 | 6 120 656.00 | 6 120 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 927 610.00 | 138 926 206.00 | 195 001 404.00 | 202 557 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381 900.00 | 21 319.00 | 4 360 581.00 | 2 795 047.00 |
BZ Autres créances | 3 294 542.00 | 3 294 542.00 | 4 460 461.00 | |
CF Disponibilités | 61 831 055.00 | 61 831 055.00 | 16 906 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 178.00 | 35 178.00 | 35 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 542 675.00 | 21 319.00 | 69 521 356.00 | 24 197 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 470 285.00 | 138 947 525.00 | 264 522 760.00 | 226 754 627.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 131 991 521.00 | 115 110 892.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 119 394.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 532 955.00 | -70 440 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 622 873.00 | -13 092 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 047 139.00 | 45 297 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 286 031.00 | 78 159 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000 000.00 | 138 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 954 717.00 | 7 754 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 488.00 | 2 330 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | 87 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 830.00 | 142 736.00 | ||
EA Autres dettes | 271 475.00 | 271 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 909.00 | 7 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 236 729.00 | 148 595 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 522 760.00 | 226 754 627.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 800 047.00 | 4 648 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 047.00 | 4 648 616.00 | ||
FQ Autres produits | 704 980.00 | 611 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 505 027.00 | 5 259 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 635.00 | 2 385 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 548.00 | 674 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 896 709.00 | 12 520 662.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 372 894.00 | 15 580 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 867 867.00 | -10 320 265.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 161 591.00 | 2 827 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 844 563.00 | 2 778 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 844 563.00 | 2 778 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 843 948.00 | -2 778 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 873 405.00 | -15 926 049.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 690.00 | 3 106 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 812.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 026.00 | 1 207 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 064.00 | 1 207 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250 626.00 | 1 898 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -999 906.00 | -935 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 333.00 | 8 366 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 211 205.00 | 21 458 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 622 873.00 | -13 092 061.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 942 969.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 586 958.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 183 620.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 228 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 927 610.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173 214.00 | 269 718.00 | 5 442 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 856 283.00 | 11 626 990.00 | 133 483 274.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 029 497.00 | 11 896 709.00 | 138 926 206.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 43 047 139.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 297 803.00 | 832 026.00 | 3 082 690.00 | 43 047 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 297 803.00 | 832 026.00 | 3 082 690.00 | 43 047 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 832 026.00 | 3 082 690.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 120 656.00 | 6 120 656.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 319.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 360 581.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884 663.00 | |||
VB T. V. A. | 217 113.00 | |||
VP Divers | 15 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 832 276.00 | 7 711 620.00 | 6 120 656.00 | |