COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE |
| Siren | 388711558 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39064 |
| Numéro de Gestion | 1996B14529 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 332 469.00 | 332 469.00 | 332 469.00 | |
AP Constructions | 2 149 715.00 | 1 150 751.00 | 998 963.00 | 1 053 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | 9 040.00 | 7 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 491 225.00 | 1 150 751.00 | 1 340 473.00 | 1 393 613.00 |
BT Marchandises | 52 236 834.00 | 52 236 834.00 | 48 541 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 274.00 | 2 691 358.00 | 477 915.00 | 623 992.00 |
BZ Autres créances | 1 059 143.00 | 1 059 143.00 | 716 927.00 | |
CF Disponibilités | 714 704.00 | 714 704.00 | 719 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 179 957.00 | 2 691 358.00 | 54 488 598.00 | 50 601 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 671 182.00 | 3 842 110.00 | 55 829 071.00 | 51 994 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 040.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 804 453.00 | -8 162 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 776.00 | 1 358 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 258 323.00 | 4 395 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 053 207.00 | 32 761 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 372 123.00 | 8 634 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 481.00 | 2 040 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 576.00 | 469 335.00 | ||
EA Autres dettes | 280.00 | 1 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 663 079.00 | 3 692 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 570 748.00 | 47 599 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 829 071.00 | 51 994 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 131.00 | 7 977 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 733 220.00 | 4 733 220.00 | 4 388 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 220.00 | 4 733 220.00 | 4 388 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 066.00 | 62 915.00 | ||
FQ Autres produits | 5 710.00 | 6 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 997.00 | 4 457 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 695 725.00 | -4 270 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 411 493.00 | 5 071 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 697.00 | 879 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 572.00 | 555 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 222.00 | 54 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 090.00 | 2 242 980.00 | ||
GE Autres charges | 298 558.00 | 18 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 804 908.00 | 4 551 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 997 089.00 | -93 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 134 328.00 | 744 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 134 328.00 | 744 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 134 312.00 | -744 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 862 776.00 | -838 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 296.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 544.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 743.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196 553.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 013.00 | 6 673 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 236.00 | 5 315 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 776.00 | 1 358 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 184.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | 3 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 142.00 | 3 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | 9 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 791.00 | 2 491 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 529.00 | 54 223.00 | 1 150 752.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 529.00 | 54 223.00 | 1 150 752.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 579 853.00 | 175 090.00 | 63 584.00 | 2 691 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579 853.00 | 175 090.00 | 63 584.00 | 2 691 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579 853.00 | 175 090.00 | 63 584.00 | 2 691 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 090.00 | 63 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | 9 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 169 275.00 | |||
VB T. V. A. | 694 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 458.00 | 4 237 458.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 016.00 | 65 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 987 500.00 | 1 815 000.00 | 29 172 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 180.00 | 1 027 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 482.00 | 2 006 482.00 | ||
VW T.V.A. | 408 405.00 | 408 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 172.00 | 67 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 344 943.00 | 12 344 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 663 080.00 | 154 777.00 | 351 667.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 570 057.00 | 4 517 131.00 | 42 896 290.00 | 3 156 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 497.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748 086.00 | |||