HOLDING VALRED
Dépôt
| Dénomination | HOLDING VALRED |
| Siren | 388717126 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2018/001385 |
| Numéro de Gestion | 1992B00100 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 511.00 | 70 121.00 | 67 390.00 | 84 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | ||
CU Autres participations | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 443 642.00 | 71 354.00 | 372 288.00 | 389 876.00 |
BT Marchandises | 142 960.00 | 142 960.00 | 148 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | 27 543.00 | |
BZ Autres créances | 17 272.00 | 17 272.00 | 10 054.00 | |
CF Disponibilités | 3 743.00 | 3 743.00 | 4 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | 1 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 222 477.00 | 222 477.00 | 192 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 119.00 | 71 354.00 | 594 765.00 | 582 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 245 267.00 | 217 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | 27 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 331.00 | 278 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 888.00 | 87 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 214.00 | 106 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 134.00 | 99 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | 10 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 294 434.00 | 304 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 765.00 | 582 558.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 888.00 | 87 764.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 105 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 898 713.00 | 898 713.00 | 967 919.00 | |
FG Production vendue services | 51 948.00 | 51 948.00 | 51 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 661.00 | 950 661.00 | 1 019 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 901.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 950 667.00 | 1 040 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769 372.00 | 973 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 600.00 | -51 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 835.00 | 121 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 008.00 | 31 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 041.00 | 7 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 588.00 | 2 611.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 22 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 311.00 | 1 109 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 356.00 | -68 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 343.00 | 13 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 343.00 | 13 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 343.00 | -13 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 013.00 | -82 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | 115 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 114 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 4 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 994.00 | 1 155 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 931.00 | 1 127 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | 27 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 198.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 898.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 642.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 642.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 546.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | 17 588.00 | 70 808.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 766.00 | 17 588.00 | 71 354.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 811.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | |||
VB T. V. A. | 9 353.00 | |||
VP Divers | 1 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 774.00 | 75 774.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 888.00 | 59 888.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 134.00 | 116 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | ||
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 214.00 | 105 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 434.00 | 294 434.00 | ||