SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DIANA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DIANA |
| Siren | 388792681 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3070 |
| Numéro de Gestion | 1992B00252 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 MOLSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
AP Constructions | 171 519.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 341.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 697 679.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 1 071.00 | |||
CU Autres participations | 5 132 620.00 | 5 132 620.00 | 4 008 884.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 132 635.00 | 5 132 635.00 | 5 198 117.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 332.00 | |||
BT Marchandises | 91 731.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 28 810.00 | 19 631.00 | 9 179.00 | 104 154.00 |
BZ Autres créances | 2 385 635.00 | 2 385 635.00 | 1 735 889.00 | |
CF Disponibilités | 83 671.00 | 83 671.00 | 131 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 498 116.00 | 19 631.00 | 2 478 486.00 | 2 086 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 961.00 | 18 961.00 | 63 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 712.00 | 19 631.00 | 7 630 081.00 | 7 348 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 206 379.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 4 423 900.00 | 3 533 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 162.00 | 1 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 910.00 | 892 088.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 118.00 | |||
DK Provisions réglementées | 387 862.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 971 895.00 | 4 869 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 961.00 | 63 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 961.00 | 63 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 327.00 | 602 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 289.00 | 1 257 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 018.00 | 201 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 400.00 | 286 234.00 | ||
EA Autres dettes | 48 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 639 225.00 | 2 414 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 081.00 | 7 348 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 254.00 | 2 060 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 458.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 598 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 816 388.00 | 816 388.00 | 1 406 790.00 | |
FG Production vendue services | 935 001.00 | 935 001.00 | 1 925 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 389.00 | 1 751 389.00 | 3 332 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 536.00 | 74 299.00 | ||
FQ Autres produits | 474.00 | 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 817 400.00 | 3 407 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 325.00 | 430 323.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 731.00 | -7 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 882.00 | 41 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 332.00 | 6 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 588 920.00 | 1 073 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 451.00 | 132 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 691.00 | 1 031 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 989.00 | 307 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 992.00 | 352 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 631.00 | |||
GE Autres charges | 3 200.00 | 2 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 913 144.00 | 3 369 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 744.00 | 37 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 518 493.00 | 798 745.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 630.00 | 105 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 582 124.00 | 903 942.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 961.00 | 63 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 079.00 | 23 381.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 524.00 | 43 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 564.00 | 130 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 496 560.00 | 773 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 816.00 | 810 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 818.00 | 11 997.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 781.00 | 103 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 599.00 | 115 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 761.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 920.00 | 35 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 681.00 | 35 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 918.00 | 80 420.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 176.00 | -672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 123.00 | 4 427 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 212.00 | 3 534 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 910.00 | 892 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 847.00 | 51 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233 884.00 | 1 123 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202 053.00 | 1 174 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | 5 132 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 244 322.00 | 5 132 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 258.00 | 5 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 237.00 | 180 035.00 | 3 178 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 935.00 | 180 293.00 | 3 184 228.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 387 862.00 | 6 920.00 | 394 781.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 18 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 630.00 | 18 961.00 | 63 630.00 | 18 961.00 |
6T Sur comptes clients | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 451 492.00 | 45 511.00 | 458 411.00 | 38 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 631.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 961.00 | 63 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 920.00 | 394 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 215.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 162.00 | |||
VB T. V. A. | 47 757.00 | |||
VP Divers | 10 082.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 206 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 445.00 | 208 066.00 | 2 206 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 998.00 | 359 027.00 | 1 146 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 018.00 | 92 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | ||
VW T.V.A. | 24 752.00 | 24 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 598 289.00 | 598 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 191.00 | 48 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 225.00 | 1 150 254.00 | 1 146 338.00 | 342 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 568.00 | |||