NEXTIS
Dépôt
| Dénomination | NEXTIS |
| Siren | 388835449 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2220 |
| Numéro de Gestion | 1992B00266 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 883.00 | 50 645.00 | 5 237.00 | |
AN Terrains | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
AP Constructions | 617 500.00 | 2 706.00 | 614 793.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671 601.00 | 3 748 194.00 | 923 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 791.00 | 478 716.00 | 240 074.00 | |
AV Immobilisations en cours | 87 368.00 | 87 369.00 | ||
CU Autres participations | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | 2 704 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 041.00 | 71 041.00 | 1 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 307 486.00 | 4 280 263.00 | 3 027 223.00 | 2 705 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 006.00 | 495 006.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 229 007.00 | 70 570.00 | 158 437.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 016.00 | 47 016.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 632.00 | 2 526 632.00 | ||
BZ Autres créances | 263 205.00 | 263 205.00 | 12 770.00 | |
CF Disponibilités | 485 733.00 | 485 733.00 | 5 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | 1 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 055 358.00 | 70 570.00 | 3 984 788.00 | 19 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 362 845.00 | 4 350 833.00 | 7 012 011.00 | 2 725 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 044.00 | 990 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 109.00 | 462 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 061 076.00 | 1 494 967.00 | ||
DN Avances conditionnées | 93 878.00 | |||
DO TOTAL (II) | 93 878.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 002.00 | 1 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 564.00 | 551 127.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 417.00 | 4 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 410.00 | 75 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | |||
EA Autres dettes | 302 186.00 | 597 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 857 056.00 | 1 230 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 011.00 | 2 725 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 154.00 | 787 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 699.00 | 114 699.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 978 754.00 | 836 209.00 | 9 814 963.00 | |
FG Production vendue services | 89 340.00 | 89 340.00 | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 793.00 | 836 209.00 | 10 019 002.00 | 450 000.00 |
FM Production stockée | 48 133.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 317.00 | 11 840.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 106 460.00 | 461 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 505 911.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 764.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 608 400.00 | 36 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 356.00 | 8 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 228 934.00 | 220 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 654.00 | 93 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 331.00 | 7 599.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 570.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 347 406.00 | 366 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 759 054.00 | 95 274.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 437 014.00 | 425 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 437 014.00 | 425 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 362.00 | 30 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 362.00 | 30 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 383 651.00 | 394 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 142 705.00 | 489 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 083.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 35 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 916.00 | 35 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 030.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 030.00 | 38 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 113.00 | -3 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 483.00 | 23 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 391.00 | 921 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553 282.00 | 459 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 109.00 | 462 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 983.00 | 2 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 399.00 | 1 230 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 663.00 | 2 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 045.00 | 1 235 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | 6 127 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 123 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 083.00 | 7 307 487.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 284.00 | 8 362.00 | 50 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 085.00 | 338 300.00 | 22 767.00 | 4 229 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 369.00 | 346 661.00 | 22 767.00 | 4 280 264.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 70 570.00 | 70 570.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 570.00 | 70 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 570.00 | 70 570.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 570.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 042.00 | 71 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 526 632.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 609.00 | |||
VB T. V. A. | 63 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 637.00 | 2 869 637.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 565.00 | 673 598.00 | 1 605 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 418.00 | 1 371 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 773.00 | 118 773.00 | ||
VW T.V.A. | 112 103.00 | 112 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 289 325.00 | 289 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 121.00 | 2 683 154.00 | 1 605 094.00 | 564 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 247.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 095 081.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 820.00 | 21 985.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 928.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 692.00 | 2 435.00 | ||
ST Autres comptes | 655 879.00 | 12 063.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 107 011.00 | -182.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 346.00 | 8 908.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 356.00 | 8 726.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738 276.00 | 90 480.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 968.00 | 6 008.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | ||