DEPHI-DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | DEPHI-DISTRIBUTION |
| Siren | 388863789 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5771 |
| Numéro de Gestion | 1992B00662 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | 1 361.00 | |
AH Fonds commercial | 343 918.00 | 343 918.00 | 343 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 595.00 | 519.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 368.00 | 322 958.00 | 156 410.00 | 170 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 899.00 | 12 899.00 | 12 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 480.00 | 14 480.00 | 14 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 854 680.00 | 326 453.00 | 528 226.00 | 544 003.00 |
BT Marchandises | 1 038 206.00 | 1 038 206.00 | 880 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 429.00 | 6 429.00 | 23 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | 9 274.00 | |
BZ Autres créances | 117 283.00 | 117 283.00 | 137 930.00 | |
CF Disponibilités | 56 652.00 | 56 652.00 | 38 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | 14 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 262 917.00 | 1 262 917.00 | 1 104 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 596.00 | 326 453.00 | 1 791 143.00 | 1 648 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 954.00 | 550 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 857.00 | -150 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 297.00 | 567 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 388.00 | 254 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 215.00 | 701 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 308.00 | 34 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 262.00 | 73 663.00 | ||
EA Autres dettes | 17 673.00 | 17 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 285 846.00 | 1 081 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 143.00 | 1 648 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 658.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 855.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 680.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 1 361.00 | 2 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 313.00 | 31 387.00 | 9 147.00 | 323 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 852.00 | 32 749.00 | 9 147.00 | 326 453.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 487.00 | |||
VP Divers | 117 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 110.00 | 161 630.00 | 14 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 302.00 | 25 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 086.00 | 56 147.00 | 135 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 308.00 | 94 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 262.00 | 74 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 887.00 | 892 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 846.00 | 1 142 908.00 | 135 571.00 | 7 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 326.00 | |||