GROUPE CENTRE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CENTRE SERVICES |
| Siren | 388877789 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5120 |
| Numéro de Gestion | 1992B00354 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 034.00 | 104 924.00 | 9 110.00 | |
AH Fonds commercial | 187 654.00 | 187 654.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 646.00 | 12 086.00 | 15 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 543.00 | 314 881.00 | 315 662.00 | |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | 187.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | 8 774.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 573 030.00 | 431 891.00 | 2 141 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 940.00 | 131 464.00 | 659 475.00 | |
BZ Autres créances | 96 143.00 | 96 143.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 35 768.00 | 35 768.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 027 792.00 | 131 464.00 | 896 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 822.00 | 563 355.00 | 3 037 467.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | |||
DG Autres réserves | 11.00 | |||
DH Report à nouveau | 16.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 107.00 | |||
DL TOTAL (I) | 639 334.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 257.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 805.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 526.00 | |||
EA Autres dettes | 979.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 398 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 467.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 636.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 949.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 319 697.00 | 3 319 697.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 697.00 | 3 319 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 219.00 | |||
FQ Autres produits | 8 204.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 361 120.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 991.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 775.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 952 947.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 682.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 119 825.00 | |||
FZ Charges sociales | 289 550.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 407.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 337.00 | |||
GE Autres charges | 4 306.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 507 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 286.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 286.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 002.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 002.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 716.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 503 584.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 282.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 035.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 688.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 580.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 107.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 026.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 969.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 606.00 | 157 274.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 128.00 | 72 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | 1 600 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 739.00 | 1 829 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 305 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 658 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 1 608 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 334.00 | 2 573 030.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 033.00 | 9 891.00 | 104 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 625.00 | 79 516.00 | 11 174.00 | 326 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 657.00 | 89 407.00 | 11 174.00 | 431 891.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 126 319.00 | 10 337.00 | 5 192.00 | 131 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 319.00 | 10 337.00 | 5 192.00 | 131 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 319.00 | 10 337.00 | 5 192.00 | 131 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 337.00 | 5 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 161 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 629 627.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | |||
VB T. V. A. | 42 332.00 | |||
VP Divers | 630.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 798.00 | 892 025.00 | 8 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 949.00 | 21 949.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 308.00 | 262 810.00 | 764 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 805.00 | 264 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 725.00 | 85 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906.00 | 73 906.00 | ||
VW T.V.A. | 161 575.00 | 161 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 319.00 | 28 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 436 567.00 | 436 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 133.00 | 1 336 636.00 | 764 263.00 | 297 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 487.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 133.00 | |||