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GROUPE CENTRE SERVICES

Dépôt

DénominationGROUPE CENTRE SERVICES
Siren388877789
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt5120
Numéro de Gestion1992B00354
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse87000 Limoges
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 114 034.00 104 924.00 9 110.00
AH Fonds commercial 187 654.00 187 654.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 4 192.00 4 192.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 27 646.00 12 086.00 15 559.00
AT Autres immobilisations corporelles 630 543.00 314 881.00 315 662.00
CU Autres participations 1 600 000.00 1 600 000.00
BD Autres titres immobilisés 187.00 187.00
BH Autres immobilisations financières 8 774.00 8 774.00
BJ TOTAL (I) 2 573 030.00 431 891.00 2 141 139.00
BX Clients et comptes rattachés 790 940.00 131 464.00 659 475.00
BZ Autres créances 96 143.00 96 143.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00 100 000.00
CF Disponibilités 35 768.00 35 768.00
CH Charges constatées d’avance 4 942.00 4 942.00
CJ TOTAL (II) 1 027 792.00 131 464.00 896 328.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 600 822.00 563 355.00 3 037 467.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 342 000.00
DD Réserve légale (1) 34 200.00
DG Autres réserves 11.00
DH Report à nouveau 16.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 263 107.00
DL TOTAL (I) 639 334.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 346 257.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 436 567.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 264 805.00
DY Dettes fiscales et sociales 349 526.00
EA Autres dettes 979.00
EC TOTAL (IV) 2 398 133.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 037 467.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 336 636.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21 949.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 319 697.00 3 319 697.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 319 697.00 3 319 697.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33 219.00
FQ Autres produits 8 204.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 361 120.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 256 991.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 67 775.00
FW Autres achats et charges externes 952 947.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 62 682.00
FY Salaires et traitements 1 119 825.00
FZ Charges sociales 289 550.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 89 407.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 337.00
GE Autres charges 4 306.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 853 820.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 507 300.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 286.00
GP Total des produits financiers (V) 1 286.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 002.00
GU Total des charges financières (VI) 5 002.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 716.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 503 584.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 53 282.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 56 282.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 145.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 200 035.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 201 180.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -144 898.00
HK Impôts sur les bénéfices 95 579.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 418 688.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 155 580.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 263 107.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 026.00
A4 Titres mis en équivalence 3 969.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 348 606.00 157 274.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 597 128.00 72 234.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 004.00 1 600 117.00
0G ACQUISITIONS Total Général 954 739.00 1 829 625.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200 000.00 305 880.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 174.00 658 189.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 160.00 1 608 961.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 211 334.00 2 573 030.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 95 033.00 9 891.00 104 924.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 258 625.00 79 516.00 11 174.00 326 967.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 353 657.00 89 407.00 11 174.00 431 891.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 126 319.00 10 337.00 5 192.00 131 464.00
7B Total Provisions pour dépréciation 126 319.00 10 337.00 5 192.00 131 464.00
7C TOTAL GENERAL 126 319.00 10 337.00 5 192.00 131 464.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 337.00 5 192.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 774.00
VA Clients douteux ou litigieux 161 312.00
UX Autres créances clients 629 627.00
UY Personnel et comptes rattachés 10.00
VB T. V. A. 42 332.00
VP Divers 630.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53 171.00
VS Charges constatées d’avance 4 942.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 900 798.00 892 025.00 8 774.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 949.00 21 949.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 324 308.00 262 810.00 764 263.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 264 805.00 264 805.00
8C Personnel et comptes rattachés 85 725.00 85 725.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73 906.00 73 906.00
VW T.V.A. 161 575.00 161 575.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 319.00 28 319.00
VI Groupe et associés 436 567.00 436 567.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 979.00 979.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 398 133.00 1 336 636.00 764 263.00 297 235.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 189 487.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 138 133.00