SAGA DECOR
Dépôt
| Dénomination | SAGA DECOR |
| Siren | 388912768 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3091 |
| Numéro de Gestion | 1992B50376 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 Pont-Sainte-Maxence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 504.00 | 769 899.00 | 2 605.00 | 394.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 877 825.00 | 633 010.00 | 244 816.00 | 260 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435 390.00 | 13 832 724.00 | 3 602 667.00 | 4 315 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 448.00 | 1 645 815.00 | 198 633.00 | 295 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 129.00 | 275 129.00 | 38 747.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 481 686.00 | 6 481 686.00 | ||
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | 157 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 745 768.00 | 16 881 447.00 | 10 864 321.00 | 5 121 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 445.00 | 404 277.00 | 388 168.00 | 514 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 404.00 | 18 090.00 | 188 314.00 | 175 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | 5 625.00 | 2 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 773.00 | 96 239.00 | 1 144 533.00 | 1 818 437.00 |
BZ Autres créances | 1 514 699.00 | 1 514 699.00 | 984 809.00 | |
CF Disponibilités | 4 370.00 | 4 370.00 | 11 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | 18 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 781 544.00 | 518 606.00 | 3 262 938.00 | 3 524 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 348.00 | 32 348.00 | 37 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 559 659.00 | 17 400 053.00 | 14 159 606.00 | 8 683 759.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 495 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 824.00 | 1 865 824.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 2 025 384.00 | 2 025 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 201 246.00 | -2 940 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 048.00 | 738 857.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 595 468.00 | 1 616 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 699 606.00 | 3 983 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 499.00 | 162 146.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 857.00 | 235 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 356.00 | 397 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 506.00 | 1 615 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 590.00 | 1 262 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 319.00 | 1 156 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 353.00 | 236 218.00 | ||
EA Autres dettes | 73 875.00 | 32 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 316 644.00 | 4 303 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 159 606.00 | 8 683 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 531.00 | 2 719 137.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 102 113.00 | 102 113.00 | 131 844.00 | |
FD Production vendue biens | 8 814 580.00 | 8 814 580.00 | 11 233 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916 694.00 | 8 916 694.00 | 11 365 649.00 | |
FM Production stockée | 17 695.00 | -349 190.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 751.00 | 24 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 769.00 | 104 884.00 | ||
FQ Autres produits | 6 383.00 | 27 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 150 292.00 | 11 173 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 650.00 | 54 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 631.00 | -180.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 627.00 | 1 300 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 950.00 | -44 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 514 225.00 | 4 503 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 924.00 | 309 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 177 494.00 | 2 465 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 931 418.00 | 1 062 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 917 231.00 | 847 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 482.00 | 25 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 381.00 | 71 728.00 | ||
GE Autres charges | 34 622.00 | 13 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 234 373.00 | 10 608 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 080.00 | 564 624.00 | ||
GN Différences positives de change | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 151.00 | 79 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 151.00 | 79 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 151.00 | -79 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 231.00 | 484 808.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 087.00 | 559 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 087.00 | 566 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 179.00 | 48 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 726.00 | 235 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 905.00 | 312 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 817.00 | 254 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 380.00 | 11 740 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 725 428.00 | 11 001 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 048.00 | 738 856.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 812 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 090 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 485 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 487 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 745 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200 000.00 | 912 000.00 | 16 112 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 969 000.00 | 913 000.00 | 16 882 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 595 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 616 000.00 | 213 000.00 | 234 000.00 | 1 595 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 97 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 000.00 | 13 000.00 | 268 000.00 | 143 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 000.00 | 46 000.00 | 105 000.00 | 422 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 000.00 | 46 000.00 | 105 000.00 | 518 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 000.00 | 272 000.00 | 607 000.00 | 2 256 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 241 000.00 | |||
VP Divers | 1 514 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 000.00 | 2 773 000.00 | 5 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 000.00 | 21 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 000.00 | 2 733 000.00 | 1 584 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||